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BILAN ECA FAROS 2016 Siren 488477761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	662654	625229	37425	
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65960		65960	
Constructions	1079015	94252	984762	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243778	141628	102150	
Autres immobilisations corporelles	548721	360842	187879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	2800428	1221951	1578477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	520883	101255	419628	
En cours de production de biens	122253		122253	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1508096	192262	1315834	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12992		12992	
Clients et comptes rattachés	6715902	104800	6611102	
Autres créances	792237	50000	742237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	643502		643502	
Disponibilités	276853		276853	
Charges constatées d’avance	58731		58731	
TOTAL (II)	10651450	448317	10203133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	29		29	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13451907	1670268	11781639	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3574398			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1377802			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6052200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225188			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225188			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	230832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2150973			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2116286			
Dettes fiscales et sociales	842920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19151			
Autres dettes	384			
Produits constatés d’avance (2)	132247			
TOTAL (IV)	5492793			
(V)	11457			
TOTAL GENERAL (I à V)	11781639			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5481793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	499547	10991271	11490818	
Production vendue services	105274	722123	827397	
Chiffres d’affaires nets	604820	11713394	12318214	
				
Production stockée			247700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78277	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			12673772	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4635683	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7133	
Autres achats et charges externes			3035096	
Impôts, taxes et versements assimilés			193693	
Salaires et traitements			2577743	
Charges sociales			1080885	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7273	
Total des charges d’exploitation (II) 			11831399	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			842373	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11681	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67996	
Différences positives de change			77649	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4112	
Total des produits financiers (V)			161438	
Dotations financières sur amortissements et provisions			29	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			100123	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100152	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			903659	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	821000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	822561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351014			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98159			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	463732			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	358830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13657771			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12279970			
BENEFICE OU PERTE	1377802			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1343844		
Total Immobilisations financières		1300		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1937474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	601149	24080		625229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	636243	187836	227357	596722
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				98159
Provisions pour perte de change				29
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				225188
Total Provisions pour risques et charges	194996	98188	67996	225188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154550	4378	4128	154800
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6215			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180077			
Charges constatées d’avance	56924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7308595	271567	7580162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés		1367842		
Personnel et comptes rattachés		438800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.		19212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES		5129330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel