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BILAN D2M 2020 Siren 488427535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20061	15847	4214	4160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50892	44990	5902	1110
Autres immobilisations corporelles	125887	89216	36671	14626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	196840	150053	46787	19896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45000		45000	36385
En cours de production de biens	20000		20000	17000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4809		4809	
Clients et comptes rattachés	803371		803371	815674
Autres créances	88533		88533	90236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	466		466	466
Disponibilités	435506		435506	15122
Charges constatées d’avance	24902		24902	14290
TOTAL (II)	1422587		1422587	989172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1619427	150053	1469374	1009069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	463310		375293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35339		88017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553649		518310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	377448		3427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93		93	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286052		172223	
Dettes fiscales et sociales	225757		288233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25787		26782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915725		490758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469374		1009069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537690		490494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3218		3218	4918
Production vendue services	1438738		1438738	1508903
Chiffres d’affaires nets	1441955		1441955	1513822
				
Production stockée			3000	17000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6178	7410
Autres produits			2275	495
Total des produits d’exploitation (I)			1453408	1538727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701145	578352
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8615	-28628
Autres achats et charges externes			321671	441924
Impôts, taxes et versements assimilés			4886	5880
Salaires et traitements			312842	340595
Charges sociales			67178	89229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9040	8722
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	621
Total des charges d’exploitation (II) 			1408168	1436696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45240	102031
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			902	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			902	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-902	-42
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44338	101989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2225		30370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2225		30370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4177		16996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4312		16996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2087		13374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6912		27346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1455633		1569096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1420294		1481080	
BENEFICE OU PERTE	35339		88017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17092		12942	
Renvois : Transfert de charges	6178		7410	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16531		3530
Total Immobilisations corporelles		144378		32701
Total Immobilisations financières				
Total Général		160909		36231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			300	176779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			300	196840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12371	3476		15847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128642	5564		134206
AMORTISSEMENTS Total Général	141012	9040		150053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	803371	803371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600	1600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19667	19667		
T. V. A.	39213	39213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25011	25011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3042	3042		
Charges constatées d’avance	24902	24902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	916806	916806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	586		586	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376862		376862	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286052	286052		
Personnel et comptes rattachés	35265	35265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15496	15496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170092	170092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4904	4904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93	93		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25787	25787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915138	537690	377448	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	86799			
Location, charges locatives et de copropriété	56165			
Personnel extérieur à l’entreprise	30354			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140492			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321671			
Taxe professionnelle	931			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3955			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4886			
Montant de la TVA. collectée	280139			
Total TVA. déductible sur biens et services	194957			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10