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BILAN D2M 2016 Siren 488427535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9319	7523	1797	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44072	37603	6469	
Autres immobilisations corporelles	112764	81809	30955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	166155	126935	39221	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32807		32807	
En cours de production de biens	12000		12000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	475603		475603	
Autres créances	48162		48162	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	466		466	
Disponibilités	81705		81705	
Charges constatées d’avance	424		424	
TOTAL (II)	651167		651167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817323	126935	690388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	280758			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358726			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1380			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158983			
Dettes fiscales et sociales	167838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3364			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331662			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331662			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77229		77229	
Production vendue services	1035160		1035160	
Chiffres d’affaires nets	1112389		1112389	
				
Production stockée			-23000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3970	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1093368	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12891	
Autres achats et charges externes			267889	
Impôts, taxes et versements assimilés			6613	
Salaires et traitements			214962	
Charges sociales			59351	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20920	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			1068966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	457			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2122			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1079401			
BENEFICE OU PERTE	22968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10361			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9426			
Renvois : Transfert de charges	3970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9319		
Total Immobilisations corporelles		167776		50
Total Immobilisations financières				
Total Général		177095		50
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10990	156836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10990	166155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5136	2387		7523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104267	18534	3389	119412
AMORTISSEMENTS Total Général	109403	20920	3389	126935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475603			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12946			
T. V. A.	2148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32566			
Charges constatées d’avance	424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524189	524189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1380	1380		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158983	158983		
Personnel et comptes rattachés	20459	20459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33170	33170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111397	111397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2812	2812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	97	97		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3364	3364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331662	331662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52173			
Location, charges locatives et de copropriété	40980			
Personnel extérieur à l’entreprise	75950			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	90890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	267889			
Taxe professionnelle	2028			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4585			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6613			
Montant de la TVA. collectée	215747			
Total TVA. déductible sur biens et services	145053			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8