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BILAN CEPL LES HERBIERS 2021 Siren 488425075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148624	148624		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	319841	319841		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455456	212821	242634	
Autres immobilisations corporelles	135235	88389	46846	3207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	67054	8665	58389	55870
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1126212	778342	347870	59077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2557085		2557085	726869
Autres créances	6675563		6675563	4706799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127344		127344	193101
Charges constatées d’avance	83770		83770	38968
TOTAL (II)	9443763		9443763	5665738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10569976	778342	9791634	5724816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2796202		2327886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554944		468316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3681146		3126203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40070		38458	
TOTAL (III)	40070		38458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3157737		1426544	
Dettes fiscales et sociales	1132433		765129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1780246		368481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6070417		2560155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9791634		5724816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9894658		9894658	5990844
Chiffres d’affaires nets	9894658		9894658	5990844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5870	4598
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			9900532	5995450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			811695	456809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5892735	2915167
Impôts, taxes et versements assimilés			61388	64291
Salaires et traitements			1710378	1412618
Charges sociales			520864	405077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28981	1693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1612	1266
Autres charges			12	9
Total des charges d’exploitation (II) 			9027668	5256933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872864	738516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6051	5754
Reprises sur provisions et transferts de charges			3295	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6051	9049
Dotations financières sur amortissements et provisions			4812	639
Intérêts et charges assimilées			3994	3621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8806	4260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2754	4788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			870109	743305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			24	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			6017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107220		91536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207945		189470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9906583		6010541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9351639		5542224	
BENEFICE OU PERTE	554944		468316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148624		
Total Immobilisations corporelles		595279		315254
Total Immobilisations financières		59723		7331
Total Général		803627		322585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				910533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67054
Total Général				1126212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148624			148624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	592071	28981		621053
AMORTISSEMENTS Total Général	740696	28981		769677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38458	1612	40070	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3853	4812	8665	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3853	4812	8665	
TOTAL GENERAL	42311	6424	48735	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1612		
                                             - Financières		4812		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	67054		67054	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2557085	2557085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2811	2811		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390269	390269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5782286	5782286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499975	499975		
Charges constatées d’avance	83770	83770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9383474	9316420	67054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3157737	3157737		
Personnel et comptes rattachés	453951	453951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	234035	234035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424217	424217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20228	20228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520958	520958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1259288	1259288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6070417	6070417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel