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BILAN CEPL LES HERBIERS 2019 Siren 488425075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159707	159707		3019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338060	338022	37	498
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229451	229451		
Autres immobilisations corporelles	95068	90180	4887	1022
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53635	6509	47126	36182
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	875923	823871	52052	40723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537164		537164	490829
Autres créances	4074787		4074787	3585799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9913		9913	14741
Charges constatées d’avance	37401		37401	65294
TOTAL (II)	4659266		4659266	4156665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5535189	823871	4711318	4197388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1894804		1290021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433082		604782	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2657886		2224804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37192		37118	
TOTAL (III)	37192		37118	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1127128		879693	
Dettes fiscales et sociales	741211		870513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147900		185259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016239		1935466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4711318		4197388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5320938		5320938	5241330
Chiffres d’affaires nets	5320938		5320938	5241330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6112	28833
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			5327058	5270170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441614	332432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2393822	2065353
Impôts, taxes et versements assimilés			52200	70391
Salaires et traitements			1381659	1423643
Charges sociales			411829	451081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4374	25385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74	
Autres charges			7	7
Total des charges d’exploitation (II) 			4685581	4368295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			641476	901875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5239	3924
Reprises sur provisions et transferts de charges			6142	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11381	3924
Dotations financières sur amortissements et provisions			1217	2238
Intérêts et charges assimilées			3714	2925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4931	5163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6450	-1238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			647926	900636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4196		76522	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4196		76522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4196		76522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71287		122863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147753		249513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5342635		5350616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4909552		4745834	
BENEFICE OU PERTE	433082		604782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159707		
Total Immobilisations corporelles		657820		4759
Total Immobilisations financières		47616		6033
Total Général		865145		10792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				662579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14	53635
Total Général			14	875923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156688	3019		159707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656299	1354		657654
AMORTISSEMENTS Total Général	812988	4374		817362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37192
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37118	74		37192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11434	1217	6142	6509
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11434	1217	6142	6509
TOTAL GENERAL	48552	1291	6142	43701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74		
                                             - Financières		1217	6142	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	53635		53635	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537164	537164		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3196	3196		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162799	162799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54949	54949		
Groupe et associés	3718480	3718480		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135203	135203		
Charges constatées d’avance	37401	37401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4702988	4649352	53635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1127128	1127128		
Personnel et comptes rattachés	339634	339634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190685	190685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199996	199996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10894	10894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147900	147900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016239	2016239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	57