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BILAN CEPL LES HERBIERS 2018 Siren 488425075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159707	156688	3019	23924
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338060	337561	498	1378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229451	229451		2771
Autres immobilisations corporelles	90309	89286	1022	1851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47616	11434	36182	32031
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	865145	824422	40723	61957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	490829		490829	526621
Autres créances	3585799		3585799	3320035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14741		14741	14896
Charges constatées d’avance	65294		65294	27827
TOTAL (II)	4156665		4156665	3889379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5021810	824422	4197388	3951337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1290021		792389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604782		497632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2224804		1620021	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37118		38875	
TOTAL (III)	37118		38875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879693		742996	
Dettes fiscales et sociales	870513		985646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	185259		563797	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1935466		2292440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4197388		3951337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2292440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5241330		5241330	5367655
Chiffres d’affaires nets	5241330		5241330	5367655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28833	27500
Autres produits			6	5
Total des produits d’exploitation (I)			5270170	5395161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			332432	388278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2065353	2010406
Impôts, taxes et versements assimilés			70391	126570
Salaires et traitements			1423643	1584281
Charges sociales			451081	449992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25385	35756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			4368295	4595292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901875	799868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3924	2599
Reprises sur provisions et transferts de charges			234	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3924	2833
Dotations financières sur amortissements et provisions			2238	1618
Intérêts et charges assimilées			2925	6560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5163	8178
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1238	-5344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			900636	794524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76522			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	122863		87186	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	249513		209706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5350616		5397994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4745834		4900362	
BENEFICE OU PERTE	604782		497632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16529	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159707		
Total Immobilisations corporelles		657820		
Total Immobilisations financières		41227		6388
Total Général		858756		6388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				657820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47616
Total Général				865145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	135783	20904		156688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	651819	4480		656299
AMORTISSEMENTS Total Général	787602	25385		812988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37118
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38875		1757	37118
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9196	2238		11434
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9196	2238		11434
TOTAL GENERAL	48071	2238	1757	48552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1757	
                                             - Financières		2238		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47616		47616	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490829	490829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	406	406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	825	825		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118909	118909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84439	84439		
Groupe et associés	3251241	3251241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129976	129976		
Charges constatées d’avance	65294	65294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4189540	4141923	47616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879693	879693		
Personnel et comptes rattachés	385761	385761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240470	240470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212039	212039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32241	32241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185259	185259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1935466	1935466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel