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BILAN CEPL LES HERBIERS 2017 Siren 488425075				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159707	135783	23924	44828
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338060	336681	1378	6063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229451	226679	2771	11245
Autres immobilisations corporelles	90309	88458	1851	1982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41227	9196	32031	26906
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	858756	796798	61957	91027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526621		526621	582229
Autres créances	3320035		3320035	1641238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14896		14896	532949
Charges constatées d’avance	27827		27827	141821
TOTAL (II)	3889379		3889379	2898238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4748136	796798	3951337	2989265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	792389		384269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497632		408120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1620021		1122389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38875		49846	
TOTAL (III)	38875		49846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742996		852776	
Dettes fiscales et sociales	985646		964193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563797		60	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2292440		1817029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3951337		2989265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2292440		1817029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5367655		5367655	5719435
Chiffres d’affaires nets	5367655		5367655	5719435
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27500	25795
Autres produits			5	12
Total des produits d’exploitation (I)			5395161	5745243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388278	371455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2010406	2320044
Impôts, taxes et versements assimilés			126570	158607
Salaires et traitements			1584281	1702695
Charges sociales			449992	496153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35756	59472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	12
Total des charges d’exploitation (II) 			4595292	5108441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			799868	636802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2599	1492
Reprises sur provisions et transferts de charges			234	3991
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2833	5483
Dotations financières sur amortissements et provisions			1618	2501
Intérêts et charges assimilées			6560	5154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8178	7655
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5344	-2172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			794524	634630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			7500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	87186		76398	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209706		157612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5397994		5758226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4900362		5350106	
BENEFICE OU PERTE	497632		408120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16529		18671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159707		
Total Immobilisations corporelles		671693		1562
Total Immobilisations financières		34718		6509
Total Général		866120		8071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159707
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15435	657820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41227
Total Général			15435	858756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114879	20904		135783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652402	14852	15435	651819
AMORTISSEMENTS Total Général	767281	35756	15435	787602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38875
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49846		10971	38875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7812	1618	234	9196
TOTAL GENERAL	57658	1618	11205	48071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10971	
                                             - Financières		1618	234	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41227	41227		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37326			
Groupe et associés	3068316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116548			
Charges constatées d’avance	27827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3915711	3874483	41227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742996	742996		
Personnel et comptes rattachés	448058	448058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194815	194815		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	311836	311836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30936	30936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563797	563797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2292440	2292440		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61