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BILAN CASTELEYN 3 G DUNKERQUE 2018 Siren 488432758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	245400		245400	
Autres immobilisations incorporelles	550	550		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31634	30273	1361	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2449	2024	425	
Autres immobilisations corporelles	22935	21798	1137	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27158		27158	
TOTAL (I)	330125	54645	275480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	279712		279712	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101166		101166	
Autres créances	27818		27818	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1783		1783	
Charges constatées d’avance	1044		1044	
TOTAL (II)	411523		411523	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	741649	54645	687004	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4721			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4651			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2453			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2453			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481163			
Dettes fiscales et sociales	52294			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33449			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679899			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687004			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679899			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33559			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	924636	28889	953525	
Production vendue biens				
Production vendue services	61864		61864	
Chiffres d’affaires nets	986501	28889	1015389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6758	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			1029682	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526829	
Variation de stock (marchandises)			14420	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281110	
Impôts, taxes et versements assimilés			11937	
Salaires et traitements			161710	
Charges sociales			30825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2453	
Autres charges			3879	
Total des charges d’exploitation (II) 			1025644	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4037	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1727	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1727	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1727	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1887			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1738			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1029830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1029258			
BENEFICE OU PERTE	572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245950		
Total Immobilisations corporelles		55867		1150
Total Immobilisations financières		27158		
Total Général		328975		1150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27158
Total Général				330125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550			550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53412	683		54095
AMORTISSEMENTS Total Général	53962	683		54645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2453
Total Provisions pour risques et charges		2453		2453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3432		3432	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3432		3432	
TOTAL GENERAL	3432	2453	3432	2453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2453	3432	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27158			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1114			
Impôts sur les bénéfices	12160			
T. V. A.	1374			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1209			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11961			
Charges constatées d’avance	1044			
TOTAL ETAT DES CREANCES	157186	130028	27158	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33559	33559		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	481163	481163		
Personnel et comptes rattachés	15916	15916		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14759	14759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15741	15741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5879	5879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79435	79435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33449	33449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679899	679899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel