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BILAN CAP OUEST OLERON 2020 Siren 488480377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9825	7601	2224	2822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13413	13413		
Autres immobilisations corporelles	68309	60375	7934	7014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220		220	220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565		9565	9565
TOTAL (I)	161332	81388	79943	79620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143514		143514	121267
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111376	2254	109122	108503
Autres créances	134619		134619	123246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	996		996	996
Disponibilités	12392		12392	1098
Charges constatées d’avance	2875		2875	2467
TOTAL (II)	405771	2254	403516	357576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567103	83643	483460	437196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217541		238288	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2799		-20747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232342		235141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37		1626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143364		136784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87350		36475	
Dettes fiscales et sociales	20065		21183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303		5988	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	251118		202056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	483460		437196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	143364			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	607575		607575	713347
Production vendue biens				
Production vendue services	110877		110877	159257
Chiffres d’affaires nets	718452		718452	872604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5125	3126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1421	5736
Autres produits			568	883
Total des produits d’exploitation (I)			725566	882348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517958	602304
Variation de stock (marchandises)			-22247	6775
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88	220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112730	120066
Impôts, taxes et versements assimilés			8674	9745
Salaires et traitements			85162	132589
Charges sociales			19035	24784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4018	3551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1228	766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			944	1165
Total des charges d’exploitation (II) 			727590	901966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2024	-19618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			122	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			122	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			444	1363
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444	1363
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-321	-1360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2345	-20977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	454		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454		230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	725689		882851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728488		903598	
BENEFICE OU PERTE	-2799		-20747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		87206		4341
Total Immobilisations financières		9785		
Total Général		156991		4341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9785
Total Général				161332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77370	4018		81388
AMORTISSEMENTS Total Général	77370	4018		81388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1414	1240	399	2254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1414	1240	399	2254
TOTAL GENERAL	1414	1240	399	2254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1228	388	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565	9565		
Clients douteux ou litigieux	3777	3777		
Autres créances clients	107599	107599		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103	103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	675	675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43000	43000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90841	90841		
Charges constatées d’avance	2875	2875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258435	258435		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87350	87350		
Personnel et comptes rattachés	2442	2442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3981	3981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9694	9694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3948	3948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143364	143364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303	303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	251118	251118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel