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BILAN CAP OUEST OLERON 2019 Siren 488480377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9825	7004	2822	3419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13413	13413		
Autres immobilisations corporelles	63968	56954	7014	7715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220		220	220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565		9565	9565
TOTAL (I)	156991	77370	79620	80919
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121267		121267	128043
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109917	1414	108503	107203
Autres créances	123246		123246	108461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	996		996	996
Disponibilités	1098		1098	4647
Charges constatées d’avance	2467		2467	1772
TOTAL (II)	358990	1414	357576	351121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515980	78784	437196	432040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238288		260644	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20747		-22357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235141		255888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1626		1220	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136784		117771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36475		37489	
Dettes fiscales et sociales	21183		19123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5988		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202056		176152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437196		432040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202056		176152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	713347		713347	692628
Production vendue biens				
Production vendue services	159257		159257	193888
Chiffres d’affaires nets	872604		872604	886516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3126	5697
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5736	5892
Autres produits			883	3
Total des produits d’exploitation (I)			882348	898107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602304	566125
Variation de stock (marchandises)			6775	41009
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220	235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120066	127285
Impôts, taxes et versements assimilés			9745	8904
Salaires et traitements			132589	148078
Charges sociales			24784	24940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3551	3452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			766	721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1165	5
Total des charges d’exploitation (II) 			901966	920754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19618	-22647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1363	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1363	316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1360	-313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20977	-22961
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230		604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	882851		898714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	903598		921070	
BENEFICE OU PERTE	-20747		-22357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		84953		2253
Total Immobilisations financières		9785		
Total Général		154738		2253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87206
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9785
Total Général				156991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73819	3551		77370
AMORTISSEMENTS Total Général	73819	3551		77370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1110	766	463	1414
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1110	766	463	1414
TOTAL GENERAL	1110	766	463	1414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		766	462	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565	9565		
Clients douteux ou litigieux	2953	2953		
Autres créances clients	106964	106964		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	113	113		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	703	703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48820	48820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73610	73610		
Charges constatées d’avance	2467	2467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245194	245194		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1626	1626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36475	36475		
Personnel et comptes rattachés	3318	3318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6149	6149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7617	7617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4099	4099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136784	136784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5988	5988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202056	202056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel