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BILAN CAP OUEST OLERON 2017 Siren 488480377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9825	5695	4130	5101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13413	13395	17	233
Autres immobilisations corporelles	52715	51277	1438	5014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220		220	220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565		9565	9565
TOTAL (I)	145738	70368	75370	80133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169052		169052	132703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99735	462	99273	123068
Autres créances	113425		113425	115431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	996		996	999
Disponibilités	904		904	5381
Charges constatées d’avance	1858		1858	16431
TOTAL (II)	385970	462	385508	394012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	531708	70830	460878	474146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299262		373292	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38618		-74029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278244		316862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6139		7222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92020		53369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61633		72609	
Dettes fiscales et sociales	19291		23935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182633		157283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460878		474146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181601		153213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2029			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823610		823610	749784
Production vendue biens	-123		-123	-3892
Production vendue services	178617		178617	163769
Chiffres d’affaires nets	1002104		1002104	909662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6778	17219
Autres produits			229	1938
Total des produits d’exploitation (I)			1011111	930818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			769405	620978
Variation de stock (marchandises)			-36348	14745
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			143209	141555
Impôts, taxes et versements assimilés			5719	5105
Salaires et traitements			136528	187924
Charges sociales			20645	23744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4763	4827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			390	110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6537	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			1051048	1000202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39937	-69383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303	1012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5	
Total des charges financières (VI)			308	1012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	-1008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40242	-70392
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7446		1106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7446		1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5821		5815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5821		5815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1625		-4710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1072	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018560		931928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057177		1005957	
BENEFICE OU PERTE	-38618		-74029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15424		18231	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3186		17133	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		75953		
Total Immobilisations financières		9785		
Total Général		145738		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9785
Total Général				145738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65605	4763		70368
AMORTISSEMENTS Total Général	65605	4763		70368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3664	390	3591	462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3664	390	3591	462
TOTAL GENERAL	3664	390	3591	462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		390	3592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565	9565		
Clients douteux ou litigieux	712			
Autres créances clients	99023			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4423			
Groupe et associés	48659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60150			
Charges constatées d’avance	1858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224583	224583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2069	2069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4070	3038	1032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61633	61633		
Personnel et comptes rattachés	5381	5381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7303	7303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3523	3523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3085	3085		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92020	92020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179633	178601	1032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2957			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel