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BILAN CAP OUEST OLERON 2016 Siren 488480377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9825	4724	5101	6083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13413	13179	233	668
Autres immobilisations corporelles	52715	47701	5014	7375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	220		220	220
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565		9565	9565
TOTAL (I)	145738	65605	80133	83912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132703		132703	147449
Avances et acomptes versés sur commandes				2214
Clients et comptes rattachés	126731	3664	123068	112652
Autres créances	115431		115431	240655
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	999		999	4997
Disponibilités	5381		5381	8492
Charges constatées d’avance	16431		16431	27144
TOTAL (II)	397676	3664	394012	543603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543414	69268	474146	627515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	373292		401447	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74029		-28155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316862		390892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7222		9966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53369		117901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72609		65959	
Dettes fiscales et sociales	23935		39316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149		3482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	157283		236623	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474146		627515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153213		229730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	749784		749784	1422821
Production vendue biens	-3892		-3892	-221
Production vendue services	163769		163769	229577
Chiffres d’affaires nets	909662		909662	1652177
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17219	56666
Autres produits			1938	2258
Total des produits d’exploitation (I)			930818	1713001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			620978	1123886
Variation de stock (marchandises)			14745	122335
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141555	229683
Impôts, taxes et versements assimilés			5105	8343
Salaires et traitements			187924	209263
Charges sociales			23744	32285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4827	10810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110	1021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	10082
Total des charges d’exploitation (II) 			1000202	1748128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69383	-35127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des produits financiers (V)			4	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	1510
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				133
Total des charges financières (VI)			1012	1644
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	-1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70392	-36764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1106		2771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1106		142771	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5815		8843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			127052	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5815		135895	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4710		6876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931928		1855779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1005957		1883934	
BENEFICE OU PERTE	-74029		-28155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18231		6576	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17133		51917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		74904		1049
Total Immobilisations financières		9785		
Total Général		144689		1049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				75953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9785
Total Général				145738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60777	4827		65605
AMORTISSEMENTS Total Général	60777	4827		65605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3639	110	86	3664
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3639	110	86	3664
TOTAL GENERAL	3639	110	86	3664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110	86	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9565	9565		
Clients douteux ou litigieux	8328			
Autres créances clients	118403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4571			
Groupe et associés	53154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56947			
Charges constatées d’avance	16431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	268158	268158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194	194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7027	2957	4070	
Emprunts et dettes financières divers	9	9		
Fournisseurs et comptes rattachés	72609	72609		
Personnel et comptes rattachés	4633	4633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10007	10007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6538	6538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2757	2757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53361	53361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	157283	153213	4070	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel