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BILAN AVI SARL 2016 Siren 488477159
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 83212 33912 49299 48770
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1254 1254 1254
TOTAL (I) 84466 33912 50553 50024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12500 12500 16666
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 66292 7038 59254 62371
Autres créances 21711 21711 16140
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 170797 170797 74776
Charges constatées d’avance 112 112 293
TOTAL (II) 271414 7038 264375 170248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 355880 40951 314929 220273
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 4000 4000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 400 400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 110679 33050
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 66231 77628
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 181311 115079
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 36139 22107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 10000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 43382 20487
Dettes fiscales et sociales 17516 52181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 36579 416
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 133617 105193
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 314929 220273
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 502833 502833 337433
Production vendue biens
Production vendue services 227464 227464 214883
Chiffres d’affaires nets 730298 730298 552316
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3338 3342
Autres produits 26 2
Total des produits d’exploitation (I) 733663 555662
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 434133 264670
Variation de stock (marchandises) 4166 -16666
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 83157 96336
Impôts, taxes et versements assimilés 6080 4196
Salaires et traitements 83122 82477
Charges sociales 3963 2728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15634 17660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1300 1614
Total des charges d’exploitation (II) 631558 453018
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 102105 102643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 102105 102643
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3333
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 6500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3333 6500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180 318
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16708 3013
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16888 3332
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -13555 3168
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22319 28183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 736997 562162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 670765 484533
BENEFICE OU PERTE 66231 77628
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 84778 32871
Total Immobilisations financières 1254
Total Général 86033 32871
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34437 83212
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1254
Total Général 34437 84466
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 36008 15634 17729 33913
AMORTISSEMENTS Total Général 36008 15634 17729 33913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 8308 1269 7039
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8308 1269 7039
TOTAL GENERAL 8308 1269 7039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1254
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1254 1254
Clients douteux ou litigieux 8439
Autres créances clients 57854
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 286
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6673
T. V. A. 14753
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 113
TOTAL ETAT DES CREANCES 89371 89371
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 43382 43382
Personnel et comptes rattachés 1487 1487
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12598 12598
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 3169 3169
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 263 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 36140 36140
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36579 36579
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 133618 133618
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel