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BILAN ATM DISTRIBUTION 2021 Siren 488475344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8103	8103		
Fonds commercial	552685		552685	552685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	340020	314542	25479	43661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26523		26523	26387
TOTAL (I)	927332	322645	604687	622732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305	305		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13052		13052	8104
Autres créances	12875		12875	24564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	673928		673928	857296
Charges constatées d’avance	10659		10659	10362
TOTAL (II)	710818	305	710513	900326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1638151	322950	1315200	1523059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	674716		643754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24938		30962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	710654		685716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	140		200763	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111226		120241	
Dettes fiscales et sociales	13721		20430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	467459		495909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592546		837343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1315200		1523059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	430518	453	430971	591727
Production vendue biens				
Production vendue services	9500	41	9541	77820
Chiffres d’affaires nets	440017	495	440512	669547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23833	16199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9420	36029
Autres produits			92	241
Total des produits d’exploitation (I)			473856	722016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206032	319458
Variation de stock (marchandises)			5735	51588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1506
Autres achats et charges externes			101611	135056
Impôts, taxes et versements assimilés			7391	10261
Salaires et traitements			88406	96608
Charges sociales			11150	12435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19482	19862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1160	929
Total des charges d’exploitation (II) 			440967	653606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32889	68410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			529	1053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			529	1053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-529	-1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32360	67357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5884		293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			133310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5884		133603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		1535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			165080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12189		166615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6305		-33012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1116		3383	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	479740		855619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454802		824657	
BENEFICE OU PERTE	24938		30962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3685		1044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1058		197	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560788		
Total Immobilisations corporelles		338720		1300
Total Immobilisations financières		26387		137
Total Général		925896		1437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560788
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				340020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26523
Total Général				927332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8103			8103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295060	19482		314542
AMORTISSEMENTS Total Général	303163	19482		322645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6040		5735	305
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6040		5735	305
TOTAL GENERAL	6040	12000	5735	12305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26523		26523	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13052	13052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1614	1614		
Impôts sur les bénéfices	5577	5577		
T. V. A.	1888	1888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3129	3129		
Charges constatées d’avance	10659	10659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63109	36586	26523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111226	111226		
Personnel et comptes rattachés	3534	3534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1934	1934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8252	8252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	467459	467459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592406	592406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	43491		54066	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14345		23207	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3601		3566	
Autres comptes	40174		54217	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101611		135056	
Taxe professionnelle	3641		4566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3750		5695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7391		10261	
Montant de la TVA. collectée	87713		124	
Total TVA. déductible sur biens et services	49097		79959	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2