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BILAN ART & CLIM 2017 Siren 488433095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6476	2142	4334	
Fonds commercial	120000		120000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6954	5253	1700	3210
Autres immobilisations corporelles	153607	95011	58595	54130
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5789		5789	5542
TOTAL (I)	292826	102407	190419	62882
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21680		21680	17000
En cours de production de biens				
En cours de production de services	69350		69350	45200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953742	115840	837902	696271
Autres créances	86073		86073	93956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90533		90533	166624
Charges constatées d’avance	5400		5400	
TOTAL (II)	1226778	115840	1110938	1019050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1519604	218247	1301357	1081933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	166080		166080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16608		14891	
Report à nouveau	181758		172788	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39459		51687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	403905		405446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	192969		29057	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77523		49718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300933		314145	
Dettes fiscales et sociales	210535		224073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60793		58494	
Produits constatés d’avance (2)	53698			
TOTAL (IV)	896452		675487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301357		1081933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809881		665178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65914			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1717399		1717399	2231009
Chiffres d’affaires nets	1717399		1717399	2231009
				
Production stockée			24150	-4700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19728	95408
Autres produits			6719	1335
Total des produits d’exploitation (I)			1767996	2323052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			616151	919603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4680	3950
Autres achats et charges externes			725348	864572
Impôts, taxes et versements assimilés			23229	17580
Salaires et traitements			252322	243425
Charges sociales			78278	73661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20332	19614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				119194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1000
Autres charges			16585	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1727565	2262604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40431	60447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44	964
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	964
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			759	910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			759	910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-715	55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39716	60502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	503		1315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503		1315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	228		419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	275		896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532		9711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1768543		2325331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1729084		2273644	
BENEFICE OU PERTE	39459		51687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16375		16180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363		125113
Total Immobilisations corporelles		138052		22508
Total Immobilisations financières		5542		248
Total Général		144957		147869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				126476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				160560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5789
Total Général				292826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1363	779		2142
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80712	19553		100265
AMORTISSEMENTS Total Général	82075	20332		102407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000			1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119194		3354	115840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119194		3354	115840
TOTAL GENERAL	120194		3354	116840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5789	5789		
Clients douteux ou litigieux	134409			
Autres créances clients	819333			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21017			
T. V. A.	4506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11256			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49194			
Charges constatées d’avance	5400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1051004	1051004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85280	76675	8605	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107689	29723	77966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300933	300933		
Personnel et comptes rattachés	40659	40659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20079	20079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145450	145450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4348	4348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77523	77523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60793	60793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53698	53698		
TOTAL – ETAT DES DETTES	896452	809881	86571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	41000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	528664		620905	
Location, charges locatives et de copropriété	29335		31610	
Personnel extérieur à l’entreprise	12516		12559	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16164		20975	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1717		30258	
Autres comptes	136952		148265	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	725348		864572	
Taxe professionnelle	3911		4138	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19318		13442	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23229		17580	
Montant de la TVA. collectée	274905		387314	
Total TVA. déductible sur biens et services	166066		222809	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		8