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BILAN AJG2 2020 Siren 488409707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	239000		239000	
Autres immobilisations incorporelles	1538	651	887	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	205007	197474	7533	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18300		18300	
Créances rattachées à des participations	124084		124084	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13184		13184	
TOTAL (I)	601113	198125	402988	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182657		182657	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47968		47968	
Autres créances	107815		107815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	136073		136073	
Disponibilités	61228		61228	
Charges constatées d’avance	11253		11253	
TOTAL (II)	546994		546994	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148107	198125	949982	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613714			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6930			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88290			
Dettes fiscales et sociales	65958			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949982			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161268			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	496733		496733	
Production vendue biens				
Production vendue services	5541		5541	
Chiffres d’affaires nets	502273		502273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14304	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21484	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			538122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			276509	
Variation de stock (marchandises)			-29798	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			818	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130679	
Impôts, taxes et versements assimilés			5548	
Salaires et traitements			114318	
Charges sociales			37371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	
Total des charges d’exploitation (II) 			540912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6401	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6401	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1284	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1284	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6161			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10812			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553007			
BENEFICE OU PERTE	-2324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21484			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	525			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240538		
Total Immobilisations corporelles		205007		
Total Immobilisations financières		157335	802	
Total Général		602880	802	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				240538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				205007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1069	1500	155568
Total Général		1069	1500	601113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256	395		651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193092	4382		197474
AMORTISSEMENTS Total Général	193348	4777		198125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124084		124084	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13184		13184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47968	47968		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7125	7125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7644	7644		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7607	7607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2324	2324		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83114	83114		
Charges constatées d’avance	11253	11253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304304	167035	137268	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175000		175000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88290	88290		
Personnel et comptes rattachés	7605	7605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37290	37290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20415	20415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	647	647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6930	6930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91	91		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336268	161268	175000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26298			
Location, charges locatives et de copropriété	53825			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41828			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130679			
Taxe professionnelle	2244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3304			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5548			
Montant de la TVA. collectée	166943			
Total TVA. déductible sur biens et services	90238			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3