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BILAN TILCARA 2018 Siren 488301219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2056	2056		252
Immobilisations corporelles	78238	37269	40969	49054
Immobilisations financières	4234		4234	4234
Total Actif Immobilisé	84528	39325	45203	53540
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10800		10800	
Stock marchandises	5430		5430	3840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52054		52054	29860
Créances – Autres	12060		12060	5976
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	32342		32342	60739
Caisse				
Charges constatées d’avance	658		658	815
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113374		113374	101260
Total général Actif	197902	1109		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			79088	59733
Résultat de l’exercice			677	19355
Provisions réglementées				3750
Total des capitaux propres - Total I			88565	91638
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29474	27994
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1469
Fournisseurs et comptes rattachés			8020	16185
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32519	17515
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70012	63163
Total général Passif			158577	154801
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4234	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2980	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			721	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4478		1109	
Production vendue de biens – France	99966		77158	
Production vendue de services - France	173521		142863	
Production stockée	10800			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1540			
Autres produits	528		686	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	290833		221816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3501			
Variation de stock (marchandises)	-1590		1642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61985		43982	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5928			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70347		69947	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1389		2539	
Rémunérations du personnel 	103587		53553	
Charges sociales	42612		23250	
Dotations aux amortissements	11318		7788	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	228		401	
Total des charges d’exploitation	293376		203102	
Résultat d’exploitation	-2543		18715	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3750		3750	
Charges financières	399		129	
Charges exceptionnelles	131		35	
Impôts sur les bénéfices			2946	
Bénéfice ou perte	677		19355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17351			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23218			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1361	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			971	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88260	
Total Immobilisations (Augmentations)			2980	
Total Immobilisations (Diminutions)			6713	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17351	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23218	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel