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BILAN TILCARA 2017 Siren 488301219				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2056	1803	252	576
Immobilisations corporelles	81971	32917	49054	21093
Immobilisations financières	4234		4234	4234
Total Actif Immobilisé	88260	34720	53540	25903
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3840		3840	5482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	29860		29860	39667
Créances – Autres	5976		5976	12188
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	60739		60739	19498
Caisse				
Charges constatées d’avance	815		815	644
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	101260		101260	77509
Total général Actif	189521	4		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59733	26999
Résultat de l’exercice			19355	32734
Provisions réglementées			3750	7500
Total des capitaux propres - Total I			91638	76033
Provisions pour risques et charges - Total II				686
Emprunts et dettes assimilées			27994	7776
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1469	
Fournisseurs et comptes rattachés			16185	7939
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17515	10978
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63163	26693
Total général Passif			154801	103412
Dont immobilisations financières à moins d’un an			4234	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			35425	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			49	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1109		4	
Production vendue de biens – France	77158		141876	
Production vendue de services - France	142863		94260	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1473	
Autres produits	686		229	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221816		237842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1642		-642	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43982		54152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5928			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69947		46153	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2539		4820	
Rémunérations du personnel 	53553		66342	
Charges sociales	23250		22881	
Dotations aux amortissements	7788		7430	
Dotations aux provisions			686	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	401		1232	
Total des charges d’exploitation	203102		203054	
Résultat d’exploitation	18715		34788	
Produits financiers			68	
Produits exceptionnels	3750		3751	
Charges financières	129		545	
Charges exceptionnelles	35		45	
Impôts sur les bénéfices	2946		5283	
Bénéfice ou perte	19355		32734	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24153			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25754			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			35425	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52835	
Total Immobilisations (Augmentations)			35425	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			686	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			686	
DIVERS Montant de la TVA collectée			24153	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25754	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel