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BILAN TERRA NOBILIS 2016 Siren 488399098				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	54000	8580	45420	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590	91	499	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49917	10906	39011	7200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières	65260		65260	64450
TOTAL (I)	169842	19577	150265	71725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53693	2335	51358	94791
Autres créances	43494		43494	22771
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	322718		322718	206645
Charges constatées d’avance	88283		88283	42081
TOTAL (II)	508188	2335	505853	366288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	678030	21912	656118	438013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		3895	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21000		1000	
Report à nouveau	554		26	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25017		24632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134570		109554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98890		22933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	722		744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43639		20572	
Dettes fiscales et sociales	40550		39765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	337747		244446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	521548		328460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	656118		438013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450131		317695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3907		12168	
Dont emprunts participatifs	722			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1430101	424406	1854507	1634801
Chiffres d’affaires nets	1430101	424406	1854507	1634801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1571	1082
Autres produits			115	35
Total des produits d’exploitation (I)			1856193	1635918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1579436	1399601
Impôts, taxes et versements assimilés			10202	8183
Salaires et traitements			168489	152475
Charges sociales			60246	53486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14082	1169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1699	1656
Total des charges d’exploitation (II) 			1834154	1617059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22039	18859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			777	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	11
Différences négatives de change			6	127
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1770	138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-992	-138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21047	18721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	723		164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288		11	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1011		175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-772		-175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4742		-6087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1857209		1635918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832192		1611286	
BENEFICE OU PERTE	25017		24632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Total Immobilisations corporelles		12696		37221
Total Immobilisations financières		64525		810
Total Général		77221		92621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65335
Total Général				169842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8580		8580
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		91		91
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5495	5410		10906
AMORTISSEMENTS Total Général	5495	14082		19577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2335			2335
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2335			2335
TOTAL GENERAL	2335			2335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65260			
Clients douteux ou litigieux	2351			
Autres créances clients	51342			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8597			
T. V. A.	14133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20764			
Charges constatées d’avance	88283			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250730	185470	65260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3907	3907		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94983	23566	71417	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43639	43639		
Personnel et comptes rattachés	8259	8259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28330	28330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2405	2405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1556	1556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	722	722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337747	337747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	521548	450131	71417	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel