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BILAN SOMBRERO AND CO 2016 Siren 488330556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22999260	22055254	944006	1750405
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	770810		770810	693259
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443208	374049	69159	52139
Autres immobilisations corporelles	160692	119347	41345	48391
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155999		155999	105999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16337		16337	13302
TOTAL (I)	24546306	22548650	1997656	2663494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	656331		656331	344201
Autres créances	124828		124828	186392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70836		70836	451887
Charges constatées d’avance	4737		4737	
TOTAL (II)	856733		856733	982479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25403039	22548650	2854389	3645974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	997530		956240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74045		141290	
Subventions d’investissement	772500		1418004	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1926576		2598034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4058		65833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38261		142107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383698		284839	
Dettes fiscales et sociales	313326		371040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428		1121	
Produits constatés d’avance (2)	188042		133000	
TOTAL (IV)	927813		997940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2854389		3645974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400		400	
Production vendue biens	1531189		1531189	1253404
Production vendue services	335898	78136	414034	340057
Chiffres d’affaires nets	1867487	78136	1945623	1593461
				
Production stockée				
Production immobilisée			3136817	3010180
Subventions d’exploitation			2417218	1580257
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180800	184230
Autres produits			5388	986
Total des produits d’exploitation (I)			7685846	6369113
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				81
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504531	1252044
Impôts, taxes et versements assimilés			35506	27556
Salaires et traitements			1161740	1131142
Charges sociales			567965	577776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3939614	2621415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			348640	495329
Total des charges d’exploitation (II) 			7557996	6155343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127850	213771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				269
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6321	4429
Différences négatives de change			164	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6485	4429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6485	-4429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121365	209072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19156		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16156		-1202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31164		66580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7688846		6369113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7614801		6227823	
BENEFICE OU PERTE	74045		141290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20622282		3164317
Total Immobilisations corporelles		542945		74980
Total Immobilisations financières		119301		54935
Total Général		21284528		3294232
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16529	23770071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14025	603900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	172336
Total Général			32454	24546306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18178618	3876636		22055254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	442415	62979	11998	493396
AMORTISSEMENTS Total Général	18621033	3939614	11998	22548649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16337	3150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	656331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4691			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38895			
T. V. A.	79908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1334			
Charges constatées d’avance	4737			
TOTAL ETAT DES CREANCES	802233	789046	13187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4058	4058		
Emprunts et dettes financières divers	38261		38261	
Fournisseurs et comptes rattachés	383698	383698		
Personnel et comptes rattachés	70170	70170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137755	137755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63507	63507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41894	41894		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428	428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	188042	188042		
TOTAL – ETAT DES DETTES	927813	889552	38261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel