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BILAN SOMBRERO AND CO 2015 Siren 488330556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19929024	18178619	1750405	1418515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	693259		693259	514025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380031	327892	52139	66088
Autres immobilisations corporelles	162914	114523	48391	55521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105999		105999	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13302		13302	13199
TOTAL (I)	21284528	18621034	2663494	2067347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344201		344201	350689
Autres créances	186392		186392	140725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451887		451887	137765
Charges constatées d’avance				3437
TOTAL (II)	982479		982479	632617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22267007	18621034	3645974	2699964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	956240		792921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141290		263320	
Subventions d’investissement	1418004		618610	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2598034		1757350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65833		16000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142107		248102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284839		296090	
Dettes fiscales et sociales	371040		289999	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1121			
Produits constatés d’avance (2)	133000		92423	
TOTAL (IV)	997940		942614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3645974		2699964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6887
Production vendue biens	1229362	24042	1253404	1443673
Production vendue services	296107	43950	340057	289003
Chiffres d’affaires nets	1525469	67992	1593461	1739563
				
Production stockée				
Production immobilisée			3010180	3087268
Subventions d’exploitation			1580257	2407480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184230	249700
Autres produits			986	22840
Total des produits d’exploitation (I)			6369113	7506851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			81	680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1252044	1421700
Impôts, taxes et versements assimilés			27556	29882
Salaires et traitements			1131142	1116479
Charges sociales			577776	574953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2621415	3562995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			495329	493258
Total des charges d’exploitation (II) 			6155343	7199946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213771	306905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			269	2069
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4429	14168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4429	14168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4429	-14168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209072	290669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			36591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1202		1062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1202		1062	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1202		35529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66580		62878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6369113		7543442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6227823		260122	
BENEFICE OU PERTE	141290		263320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17568907		3053375
Total Immobilisations corporelles		484860		58085
Total Immobilisations financières		13199		106102
Total Général		18066967		3217562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20622282
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119301
Total Général				21284528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15636368	2542251		18178619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363251	79164		442415
AMORTISSEMENTS Total Général	15999619	2621415		18621034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13302			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39704			
T. V. A.	113359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543895	530593	13302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65833	65833		
Emprunts et dettes financières divers	41725	11101	30624	
Fournisseurs et comptes rattachés	284839	284839		
Personnel et comptes rattachés	71281	71281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190219	190219		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73000	73000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36540	36540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100382	100382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121	1121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133000	133000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	997940	967316	30624	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel