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BILAN SKS GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 488382102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6141	6141		810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10488	10488		573
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22071	16319	5753	6724
Autres immobilisations corporelles	42221	40649	1572	2247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555		8555	8555
TOTAL (I)	89476	73596	15880	18909
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14891		14891	6624
En cours de production de biens	11850		11850	112934
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436699	233179	203520	333665
Autres créances	156569		156569	255644
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58231		58231	15148
Charges constatées d’avance	5558		5558	66157
TOTAL (II)	683798	233179	450619	790172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773274	306775	466499	809081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68890		68890	
Report à nouveau	-98389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-222702		-98389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-235701		-12999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45931		197590	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26053		25460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272807		406835	
Dettes fiscales et sociales	345311		192058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12098		137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	702200		822080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	466499		809081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271350		772080	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025540		1025540	1395071
Chiffres d’affaires nets	1025540		1025540	1395071
				
Production stockée			-101084	82934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2364	33379
Autres produits			10815	62
Total des produits d’exploitation (I)			937635	1511446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292838	521839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8268	-1607
Autres achats et charges externes			431663	856312
Impôts, taxes et versements assimilés			2415	2622
Salaires et traitements			137371	139383
Charges sociales			78055	71153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3029	5620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			218565	14614
Autres charges			593	-888
Total des charges d’exploitation (II) 			1156261	1609047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218625	-97601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-221596	-97601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2804		2254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2804		7254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3910		7505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3910		10442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1106		-3188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	940439		1518700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163141		1617089	
BENEFICE OU PERTE	-222702		-98389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6141		
Total Immobilisations corporelles		74780		
Total Immobilisations financières		7855		
Total Général		88776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7855
Total Général				88778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5331	810		6141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65236	2219		67455
AMORTISSEMENTS Total Général	70567	3029		73596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14614	218565		233179
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14614	218565		233179
TOTAL GENERAL	14614	218565		233179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		218565		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555	8555		
Clients douteux ou litigieux	268885	268885		
Autres créances clients	167814	167814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1862	1862		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9724	9724		
T. V. A.	72403	72403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81	81		
Groupe et associés	30201	30201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42298	42298		
Charges constatées d’avance	5558	5558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	607381	607381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45931	45931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272807	53048	219759	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105746	18968	86778	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239115	114802	124313	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26053	26053		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12098	12098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	702200	271350	430850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel