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BILAN SKS GENIE CLIMATIQUE 2018 Siren 488382102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6141	5331	810	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10488	9915	573	1884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22071	15348	6724	7695
Autres immobilisations corporelles	42221	39974	2247	4227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555		8555	7855
TOTAL (I)	89476	70567	18909	21661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6624		6624	5017
En cours de production de biens	112934		112934	30000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	348280	14614	333665	133330
Autres créances	255644		255644	109241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15148		15148	35163
Charges constatées d’avance	66157		66157	
TOTAL (II)	804786	14614	790172	312751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	894262	85182	809081	334412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	68890		40977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98389		27913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12999		85390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197590		7815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25460		21127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406835		107106	
Dettes fiscales et sociales	192058		101263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137		11710	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	822080		249022	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809081		334412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			249022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25460			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1395071		1395071	711564
Chiffres d’affaires nets	1395071		1395071	711564
				
Production stockée			82934	14000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33379	5072
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			1511446	730636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			521839	189766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1607	20143
Autres achats et charges externes			856312	252059
Impôts, taxes et versements assimilés			2622	1742
Salaires et traitements			139383	139109
Charges sociales			71153	72213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5620	4199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14614	
Autres charges			-888	11362
Total des charges d’exploitation (II) 			1609047	690593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97601	40044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97601	39981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3750	
Total des produits exceptionnels (VII)	7254		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7505		15170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2937			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10442		15170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3188		-11420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		648	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518700		734386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1617089		706474	
BENEFICE OU PERTE	-98389		27913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	530		10077	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3735		2406
Total Immobilisations corporelles		77702		2699
Total Immobilisations financières		7855		
Total Général		89292		5105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5621	74780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7855
Total Général			5621	88776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3735	1596		5331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63896	4024	2684	65236
AMORTISSEMENTS Total Général	67631	5620	2684	70567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14614		14614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14614		14614
TOTAL GENERAL		14614		14614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14614		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8555	8555		
Clients douteux ou litigieux	29228	29228		
Autres créances clients	319051	319051		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9724	9724		
T. V. A.	79033	79033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39	39		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166848	166848		
Charges constatées d’avance	66157	66157		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678636	678636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197590	147590	50000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406835	406835		
Personnel et comptes rattachés	7888	7888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28529	28529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155641	155641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25460	25460		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	822080	772080	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel