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BILAN SKS GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 488382102				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3735	3735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10488	8604	1884	3195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22071	14377	7695	595
Autres immobilisations corporelles	45143	40916	4227	641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7855		7855	1455
TOTAL (I)	89292	67631	21661	5886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5017		5017	25160
En cours de production de biens	30000		30000	16000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133330		133330	237217
Autres créances	109241		109241	113904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35163		35163	355
Charges constatées d’avance				2569
TOTAL (II)	312751		312751	395204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	402043	67631	334412	401089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40977		36081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27913		4896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	85390		57477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7815		76507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21127			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107106		40770	
Dettes fiscales et sociales	101263		120537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11710		102047	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249022		339862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334412		401089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249022		339862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	711564		711564	669132
Chiffres d’affaires nets	711564		711564	669132
				
Production stockée			14000	16000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5072	19990
Autres produits				246
Total des produits d’exploitation (I)			730636	706268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189766	196691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20143	2320
Autres achats et charges externes			252059	165497
Impôts, taxes et versements assimilés			1742	7196
Salaires et traitements			139109	202043
Charges sociales			72213	108558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4199	3144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11362	2437
Total des charges d’exploitation (II) 			690593	687886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40044	18382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	2347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63	2347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63	-2347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39981	16036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3750			
Total des produits exceptionnels (VII)	3750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15170		7390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15170		11140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11420		-11140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	648			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	734386		706268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706474		701373	
BENEFICE OU PERTE	27913		4896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10077		23513	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3735		
Total Immobilisations corporelles		64127		13574
Total Immobilisations financières		1455		6400
Total Général		69318		19974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7855
Total Général				89292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3735			3735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59697	4199		63896
AMORTISSEMENTS Total Général	63432	4199		67631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3750		3750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6555		6555	
Total Provisions pour dépréciation	6555		6555	
TOTAL GENERAL	10305		10305	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7855	7855		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9090			
T. V. A.	14043			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6482			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	250426	250426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7815	7815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107106	107106		
Personnel et comptes rattachés	10783	10783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39638	39638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50842	50842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21127	21127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11710	11710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249022	249022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel