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BILAN SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE 2021 Siren 488324518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1416693	55610	1361083	1361083
Constructions	2912110	1088959	1823151	1948987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750971	372277	378694	442061
Autres immobilisations corporelles	523855	74915	448939	403283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9444402	1450000	7994402	5151967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16466		16466	16466
Prêts				
Autres immobilisations financières	33991		33991	33370
TOTAL (I)	15098487	3041762	12056726	9357216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261641		261641	265037
Autres créances	492106		492106	623182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5739063		5739063	8884636
Charges constatées d’avance	44821		44821	48749
TOTAL (II)	6537630		6537630	9821604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21636117	3041762	18594355	19178821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13527100		13527100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468		2468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2415405		-1799173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141550		-616231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10972613		11114163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11288		7785	
TOTAL (III)	11288		7785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2865747		3073415	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4118286		4071994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175026		198703	
Dettes fiscales et sociales	109188		84922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32590	
Autres dettes	342208		595248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7610454		8056873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18594355		19178821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996274		1226648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2183		2181	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1189071		1189071	901553
Chiffres d’affaires nets	1189071		1189071	901553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145990	11857
Autres produits			558	485
Total des produits d’exploitation (I)			1335619	913894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				34
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675172	680032
Impôts, taxes et versements assimilés			71544	84863
Salaires et traitements			201869	107991
Charges sociales			90205	50152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			246467	206495
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3503	6325
Autres charges			13708	6680
Total des charges d’exploitation (II) 			1302469	1153231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33151	-239338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9445	10234
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13751	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9445	23985
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			178793	150878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178793	400878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169348	-376894
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-136197	-616231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5353			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80353			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1420064		937878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1561614		1554110	
BENEFICE OU PERTE	-141550		-616231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5500708		102921
Total Immobilisations financières		6651803		2928056
Total Général		12152511		3030977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5603628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85000	9494859
Total Général			85000	15098487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1289684	246467	1536152	
AMORTISSEMENTS Total Général	1289684	246467	1536152	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11288
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7785	3503		11288
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7785	3503		11288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33991		33991	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261641	261641		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492106	492106		
Charges constatées d’avance	44821	44821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	832558	798567	33991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2183	2183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2863564	249384	959143	1655037
Emprunts et dettes financières divers	67372	67372		
Fournisseurs et comptes rattachés	175026	175026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109188	109188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4393122	393122		4000000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7610454	996274	959143	5655037
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	207671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel