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BILAN SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE 2020 Siren 488324518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1416693	55610	1361083	1361083
Constructions	2912110	963123	1948987	2074822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	750971	308910	442061	505687
Autres immobilisations corporelles	420934	17651	403283	8132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6601967	1450000	5151967	2069300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16466		16466	16466
Prêts				
Autres immobilisations financières	33370		33370	33370
TOTAL (I)	12152511	2795294	9357216	6068860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	275697	10660	265037	162277
Autres créances	623182		623182	689442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8884636		8884636	9169138
Charges constatées d’avance	48749		48749	3713
TOTAL (II)	9832264	10660	9821604	10024571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21984775	2805954	19178821	16093431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13527100		13527100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468		2468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1799173		-1702761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-616231		-96413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11114163		11730394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7785		1460	
TOTAL (III)	7785		1460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3073415		3238693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4071994		76277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198703		389781	
Dettes fiscales et sociales	84922		78174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32590		1747	
Autres dettes	595248		576904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8056873		4361576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19178821		16093431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1226648		1324023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2181		2180	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901553		901553	878567
Chiffres d’affaires nets	901553		901553	878567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11857	43038
Autres produits			485	570
Total des produits d’exploitation (I)			913894	922175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			680032	494832
Impôts, taxes et versements assimilés			84863	91668
Salaires et traitements			107991	82888
Charges sociales			50152	37786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206495	189782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6325	44
Autres charges			6680	4802
Total des charges d’exploitation (II) 			1153231	901802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-239338	20373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10234	10505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13751	4711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23985	15216
Dotations financières sur amortissements et provisions			250000	
Intérêts et charges assimilées			150878	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400878	142002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376894	-126786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-616231	-106413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			339700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			329700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			329700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937878		1277091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1554110		1373504	
BENEFICE OU PERTE	-616231		-96413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5088524		413469
Total Immobilisations financières		3319136		3332667
Total Général		8407660		3746135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1284	5500708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6651803
Total Général			1284	12152511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1083190	206495	1289684	
AMORTISSEMENTS Total Général	1083190	206495	1289684	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7785
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1460	6325		7785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1460	6325		7785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6325		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33370		33370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	275697	262905	12792	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	623182	165103	458080	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48749	48749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	980998	476757	504241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2181	2181		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3071234	241010	920332	1909892
Emprunts et dettes financières divers	71994	71994		
Fournisseurs et comptes rattachés	198703	198703		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84922	84922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32590	32590		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4595248	595248	4000000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8056873	1226648	4920332	1909892
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel