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BILAN SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE 2017 Siren 488324518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1416693	40000	1376693	1376693
Constructions	2912110	620616	2291494	2452330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	719596	120917	598679	546876
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				46681
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2985000	1200000	1785000	2549634
Créances rattachées à des participations				1000000
Autres titres immobilisés	16466		16466	16466
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8049865	1981533	6068332	7988681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184746		184746	189101
Autres créances	553935		553935	351158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6678889		6678889	4869525
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7417570		7417570	5409783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15467435	1981533	13485902	13398464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10100000		10100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468		2468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1756478		-495056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148295		-1261422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8494285		8345990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7262		5461	
TOTAL (III)	7262		5461	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3613194		3787237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84130		99890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342961		440563	
Dettes fiscales et sociales	85740		78186	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126747		2624	
Autres dettes	731582		638514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4984355		5047013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13485902		13398464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1556859		1436266	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2406		517	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				600154
Production vendue biens				
Production vendue services	805721		805721	270974
Chiffres d’affaires nets	805721		805721	871129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26752	
Autres produits			2239	1312
Total des produits d’exploitation (I)			834713	872441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			442677	417008
Impôts, taxes et versements assimilés			92408	81110
Salaires et traitements			72633	50606
Charges sociales			30755	21014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180013	175025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1801	2367
Autres charges			2250	3900
Total des charges d’exploitation (II) 			822537	751030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12176	121411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29915	17597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2236	262
Reprises sur provisions et transferts de charges			20366	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52517	17859
Dotations financières sur amortissements et provisions				1204381
Intérêts et charges assimilées			156957	164622
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156957	1369003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-104440	-1351144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92264	-1229733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1867036			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1867036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35000		40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1635000		40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232036		-40000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8523		-8312	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754265		890300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605970		2151721	
BENEFICE OU PERTE	148295		-1261422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4989101		
Total Immobilisations financières		4786466		
Total Général		9775567		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5048399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3001466
Total Général				8049865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526520	180013		706533
AMORTISSEMENTS Total Général	526520	180013		706533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7262
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5461	1801		7262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5461	1801		7262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1801		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184746			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	553935			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	738681	738681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2406	2406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3610788	183291	813316	
Emprunts et dettes financières divers	84130	84130		
Fournisseurs et comptes rattachés	342961	342961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85740	85740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126747	126747		
Groupe et associés	731582	731582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4984355	1556859	813316	2614180
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	175933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13