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BILAN SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE 2016 Siren 488324518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1416693	40000	1376693	1416693
Constructions	2912110	459780	2452330	2578166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	613616	66740	546876	586075
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	46681		46681	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3770000	1220366	2549634	2554015
Créances rattachées à des participations	1000000		1000000	
Autres titres immobilisés	16466		16466	16466
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9775567	1786886	7988681	7151416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189101		189101	228965
Autres créances	351158		351158	226758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4869525		4869525	3448887
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5409783		5409783	3904611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15185350	1786886	13398464	11056027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10100000		6306000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2468		2468	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-495056		-483399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1261422		-11658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8345990		5813412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5461		3094	
TOTAL (III)	5461		3094	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3787237		3955857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99890		103614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440563		334699	
Dettes fiscales et sociales	78186		47769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2624		30390	
Autres dettes	638514		767191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5047013		5239521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13398464		11056027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	600154		600154	580282
Production vendue services	270974		270974	319113
Chiffres d’affaires nets	871129		871129	899395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5091
Autres produits			1312	
Total des produits d’exploitation (I)			872441	904486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417008	452802
Impôts, taxes et versements assimilés			81110	64951
Salaires et traitements			50606	56856
Charges sociales			21014	24045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175025	151472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2367	
Autres charges			3900	6569
Total des charges d’exploitation (II) 			751030	756695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121411	147791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17597	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			262	1526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17859	1526
Dotations financières sur amortissements et provisions			1204381	15985
Intérêts et charges assimilées			164622	172778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1369003	188763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1351144	-187238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1229733	-39447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			710801	
Reprises sur provisions et transferts de charges			63536	
Total des produits exceptionnels (VII)			774337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			753710	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40000		753710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40000		20627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8312		-7162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	890300		1680349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2151721		1692006	
BENEFICE OU PERTE	-1261422		-11658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4932429		56671
Total Immobilisations financières		2586466		2200000
Total Général		7518896		2256671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4989101
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4786466
Total Général				9775567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351495	175025		526520
AMORTISSEMENTS Total Général	351495	175025		526520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5461
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3094	2367		5461
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		40000		40000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1220366
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15985	1244381		1260366
TOTAL GENERAL	19079	1246748		1265827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2367		
                                             - Financières		1204381		
                                            - Exceptionnelles		40000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1000000	1000000		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1456			
Impôts sur les bénéfices	68462			
T. V. A.	36709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126935			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1540259	1540259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517	517		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3786720	175933	774935	
Emprunts et dettes financières divers	99890	99890		
Fournisseurs et comptes rattachés	440563	440563		
Personnel et comptes rattachés	5774	5774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3933	3933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68014	68014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	465	465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2624	2624		
Groupe et associés	10522	10522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	627992	627992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5047013	1436226	774935	2835852
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1