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BILAN SEARE 2016 Siren 488391160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400		2400	
Fonds commercial	25000		25000	
Autres immobilisations incorporelles	44526	23055	21471	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7009	4786	2223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60118	39718	20400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
TOTAL (I)	166553	67559	98994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139332		139332	
Autres créances	17617		17617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390000		390000	
Disponibilités	5296		5296	
Charges constatées d’avance	1706		1706	
TOTAL (II)	553952		553952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720505	67559	652946	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	262561			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320951			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168955			
Dettes fiscales et sociales	118370			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331994			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652946			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16510			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	895846		895846	
Chiffres d’affaires nets	895846		895846	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			987	
Total des produits d’exploitation (I)			901631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			398967	
Impôts, taxes et versements assimilés			3889	
Salaires et traitements			318237	
Charges sociales			73169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	
Total des charges d’exploitation (II) 			816947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84684	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8921			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2723			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28374			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910551			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860961			
BENEFICE OU PERTE	49591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17435			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	346			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73168		
Total Immobilisations corporelles		80294		7436
Total Immobilisations financières		30500		
Total Général		183961		7436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1242	71926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20602	67127
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	27500
Total Général			24844	166553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20872	3425	1242	23055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43831	18553	17880	44504
AMORTISSEMENTS Total Général	64703	21978	19122	67559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	27000		27000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139332	139332		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6932	6932		
T. V. A.	5204	5204		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5472	5472		
Charges constatées d’avance	1706	1706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186156	158656	27500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16510	16510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14321	10869	3452	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168955	168955		
Personnel et comptes rattachés	20279	20279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67497	67497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30594	30594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5679	5679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8160	8160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331994	328542	3452	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10051			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	160290			
Location, charges locatives et de copropriété	84650			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	125697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398967			
Taxe professionnelle	959			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3889			
Montant de la TVA. collectée	289802			
Total TVA. déductible sur biens et services	36584			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9