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BILAN PRESTATIONS DE SERVICES VITICOLES DE ANDRADE 2020 Siren 488398108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	1140		
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60625		60625	60625
Constructions	896037	418070	477966	525687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62628	57191	5436	8138
Autres immobilisations corporelles	156319	80020	76299	92255
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1194825	556422	638402	704781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	82224		82224	118131
Autres créances	2567		2567	32526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113802		113802	72279
Charges constatées d’avance	1418		1418	1603
TOTAL (II)	212014		212014	224539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1406839	556422	850417	929321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	426102		489855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-27065		-63752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5905		5433	
TOTAL (I)	445643		472236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	284099		322191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3883		1939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8022		9326	
Dettes fiscales et sociales	108768		123629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	404773		457085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850417		929321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	209245		223061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	581074		581074	655058
Chiffres d’affaires nets	581074		581074	655058
				
Production stockée				
Production immobilisée			7079	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22305	25835
Autres produits			23	1
Total des produits d’exploitation (I)			610483	680894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123649	126232
Impôts, taxes et versements assimilés			14035	19572
Salaires et traitements			346955	414810
Charges sociales			82336	100923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64868	73358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1
Total des charges d’exploitation (II) 			631860	734899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21377	-54004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6853	8648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6853	8648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6853	-8648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28231	-62652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472		489	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19833		1100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1166		-1100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	631483		680894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	658548		744647	
BENEFICE OU PERTE	-27065		-63752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22305		25835	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19140		
Total Immobilisations corporelles		1202197		17332
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		1221412		17332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43920	1175610
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			43920	1194825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140			1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515490	64868	25076	555282
AMORTISSEMENTS Total Général	516630	64868	25076	556422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5905
Total Provisions réglementées	5433	472		5905
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5433	472		5905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82224	82224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216	216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2351	2351		
Charges constatées d’avance	1418	1418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86211	86211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	284099	88570	102942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8022	8022		
Personnel et comptes rattachés	15568	15568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63546	63546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24462	24462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5190	5190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3883	3883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	404773	209245	102942	92585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16229			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5042			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123649			
Taxe professionnelle	1433			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14035			
Montant de la TVA. collectée	89742			
Total TVA. déductible sur biens et services	11249			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14