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BILAN PRESTATIONS DE SERVICES VITICOLES DE ANDRADE 2015 Siren 488398108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1140	1140		
Fonds commercial	18000		18000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	345947	162488	183458	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37935	25889	12045	
Autres immobilisations corporelles	62515	51119	11395	
Immobilisations en cours	343090		343090	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	808703	240638	568065	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	469		469	
Clients et comptes rattachés	128114		128114	
Autres créances	53240		53240	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106092		106092	
Charges constatées d’avance	2154		2154	
TOTAL (II)	290071		290071	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1098774	240638	858136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471488			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62745			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3543			
TOTAL (I)	578477			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100243			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6388			
Dettes fiscales et sociales	143553			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279658			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	858136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598809		598809	
Chiffres d’affaires nets	598809		598809	
				
Production stockée				
Production immobilisée			23647	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20492	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			642970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			991	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94480	
Impôts, taxes et versements assimilés			6802	
Salaires et traitements			366045	
Charges sociales			82304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			579196	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63774	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			326	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4792	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4792	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59308	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	512			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13487			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	657297			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	594552			
BENEFICE OU PERTE	62745			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19140		
Total Immobilisations corporelles		705005		85584
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		724220		85584
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1101	789488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			1101	808703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1140			1140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212027	28571	1101	239498
AMORTISSEMENTS Total Général	213167	28571	1101	240638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3543
Total Provisions réglementées	3071	472		3543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3071	472		3543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	128114			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32668			
T. V. A.	1204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19269			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99			
Charges constatées d’avance	2154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	183509	183509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100243	57360	31731	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6388	6388		
Personnel et comptes rattachés	14562	14562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91517	91517		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33150	33150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4323	4323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29473	29473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279658	236774	31731	11151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152764			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7652			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	85458			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94480			
Taxe professionnelle	692			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6110			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6802			
Montant de la TVA. collectée	95374			
Total TVA. déductible sur biens et services	12691			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8