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BILAN NEILA 2018 Siren 488359944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	184100		184100	184100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2632	2418	214	444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22939	20528	2411	3718
Autres immobilisations corporelles	30186	21892	8294	7448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	240028	44839	195189	195879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8208		8208	14450
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24666		24666	27281
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1428		1428	1428
Disponibilités	15842		15842	12461
Charges constatées d’avance	1650		1650	1240
TOTAL (II)	51795		51795	57310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291822	44839	246983	253189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6616		6616	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-43798		11797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10071		-55595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82747		92818	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2796		2530	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112967		101457	
Dettes fiscales et sociales	48473		48638	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164236		160371	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246983		253189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164236		160371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7745	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1047527		1047527	1035137
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1047527		1047527	1035137
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	1307
Autres produits			907	8
Total des produits d’exploitation (I)			1049733	1036453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			813426	818398
Variation de stock (marchandises)			6242	15651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5524	3741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450	-170
Autres achats et charges externes			49256	56479
Impôts, taxes et versements assimilés			10296	7779
Salaires et traitements			110076	134239
Charges sociales			43831	51583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3630	3554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1042751	1091264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6982	-54811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1976	797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1976	797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1974	-784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5008	-55595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15079			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15079			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1049735		1036466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1059806		1092061	
BENEFICE OU PERTE	-10071		-55595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1300		1307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14153		14343	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184100		
Total Immobilisations corporelles		52818		30223
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		237088		30223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27283	55758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général			27283	240028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41209	3630		44839
AMORTISSEMENTS Total Général	41209	3630		44839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	420	420		
Impôts sur les bénéfices	6590	6590		
T. V. A.	7345	7345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4399	4399		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5912	5912		
Charges constatées d’avance	1650	1650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26316	26316		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112967	112967		
Personnel et comptes rattachés	24381	24381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16220	16220		
Impôts sur les bénéfices	2399	2399		
T.V.A.	1500	1500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3973	3973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2796	2796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164236	164236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	13387		13905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5022		6574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30847		36000	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49256		56479	
Taxe professionnelle	3162		3112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7134		4667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10296		7779	
Montant de la TVA. collectée	58109		57446	
Total TVA. déductible sur biens et services	48779		52600	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4