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BILAN NEILA 2017 Siren 488359944
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 184100 184100 184100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2632 2188 444 745
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22939 19221 3718 5268
Autres immobilisations corporelles 27246 19799 7448 8500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 170 170 170
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 237088 41209 195879 198783
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 450 450 280
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 14450 14450 30101
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 27281 27281 22682
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1428 1428 1428
Disponibilités 12461 12461 31183
Charges constatées d’avance 1240 1240 1081
TOTAL (II) 57310 57310 86756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 294398 41209 253189 285539
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 130000 130000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6616 6616
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 11797 58038
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -55595 -46241
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 92818 148413
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7745
Emprunts et dettes financières divers (4) 2530 48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 101457 95155
Dettes fiscales et sociales 48638 41923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 160371 137126
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 253189 285539
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 160371 137126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 7745
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1035137 1035137 1015866
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1035137 1035137 1015866
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1307 3111
Autres produits 8 4
Total des produits d’exploitation (I) 1036453 1018981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 818398 801972
Variation de stock (marchandises) 15651 -119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3741 4360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -170 20
Autres achats et charges externes 56479 58458
Impôts, taxes et versements assimilés 7779 7346
Salaires et traitements 134239 135088
Charges sociales 51583 48691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3554 4852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 367
Total des charges d’exploitation (II) 1091264 1061034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -54811 -42053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13 918
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13 918
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 797 907
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 797 907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -784 12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -55595 -42041
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4200
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4200
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1036466 1019899
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1092061 1066140
BENEFICE OU PERTE -55595 -46241
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1307 3111
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14343 8540
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 184100
Total Immobilisations corporelles 52168 27933
Total Immobilisations financières 170
Total Général 236438 27933
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 184100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27283 52818
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 170
Total Général 27283 237088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 37654 3554 41209
AMORTISSEMENTS Total Général 37654 3554 41209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 480
Impôts sur les bénéfices 11740
T. V. A. 10081
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4979
Charges constatées d’avance 1240
TOTAL ETAT DES CREANCES 28521 28521
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7745 7745
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 101457 101457
Personnel et comptes rattachés 20724 20724
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 23659 23659
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1078 1078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3177 3177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2530 2530
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 160371 160371
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 13905 15599
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6574 7259
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 36000 35600
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 56479 58458
Taxe professionnelle 3112 4958
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4667 2388
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7779 7346
Montant de la TVA. collectée 57446 55834
Total TVA. déductible sur biens et services 52600 51001
Effectif moyen du personnel 4 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4 4