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BILAN NEILA 2016 Siren 488359944
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 184100 184100 184100
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2632 1887 745 1046
Installations techniques, matériel et outillage industriels 22939 17671 5268 5040
Autres immobilisations corporelles 26596 18096 8500 10047
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 170 170 170
Créances rattachées à des participations 1
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 236438 37654 198783 200403
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 280 280 300
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 30101 30101 29982
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 22682 22682 21472
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1428 1428 21428
Disponibilités 31183 31183 36628
Charges constatées d’avance 1081 1081 1434
TOTAL (II) 86756 86756 111243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 323193 37654 285539 311647
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 130000 130000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 6616 6616
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 58038 73999
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -46241 -15960
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 148413 194654
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 48 5049
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95155 92946
Dettes fiscales et sociales 41923 18998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 137126 116992
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 285539 311647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 137126 116992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1015866 1015866 880646
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1015866 1015866 880646
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3111
Autres produits 4 3823
Total des produits d’exploitation (I) 1018981 884468
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 801972 770507
Variation de stock (marchandises) -119 -20652
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4360 4287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20 950
Autres achats et charges externes 58458 62197
Impôts, taxes et versements assimilés 7346 2115
Salaires et traitements 135088 58532
Charges sociales 48691 18609
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4852 4944
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 367 22
Total des charges d’exploitation (II) 1061034 901510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -42053 -17042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 918 418
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 918 418
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 907 605
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 907 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12 -187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -42041 -17229
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1318
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1318
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4200 50
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4200 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4200 1268
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1019899 886205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1066140 902165
BENEFICE OU PERTE -46241 -15960
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3111
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 8540 3824
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 184100
Total Immobilisations corporelles 64538 14912
Total Immobilisations financières 170
Total Général 248808 14912
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 184100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 27283 52168
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 170
Total Général 27283 236438
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48405 4852 15602 37654
AMORTISSEMENTS Total Général 48405 4852 15602 37654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 22
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11162
T. V. A. 6433
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5066
Charges constatées d’avance 1081
TOTAL ETAT DES CREANCES 23763 23763
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 95155 95155
Personnel et comptes rattachés 17387 17387
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21867 21867
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 119 119
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2550 2550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 48 48
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 137126 137126
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 15599 16673
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7259 6643
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 35600 38881
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 58458 62197
Taxe professionnelle 4958 635
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2388 1480
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7346 2115
Montant de la TVA. collectée 55834 52289
Total TVA. déductible sur biens et services 51001 50407
Effectif moyen du personnel 4 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 4 2