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BILAN MONTREUIL MATERIAUX 2021 Siren 488305152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2645	2645		
Fonds commercial	22015		22015	22015
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129023	99707	29316	41921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28559	27601	958	242
Autres immobilisations corporelles	108356	58871	49485	57052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15750		15750	15750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28240		28240	28240
TOTAL (I)	334588	188823	145765	165221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2327		2327	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698715		698715	554921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1130409	31789	1098620	687139
Autres créances	1928401		1928401	1680740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	109513		109513	216804
Charges constatées d’avance	32380		32380	24429
TOTAL (II)	3901796	31789	3870007	3164082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4236384	220612	4015772	3329303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	513596		471311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20570		42285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	798166		777596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589649		662875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18323		10936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805955		710939	
Dettes fiscales et sociales	84488		88222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688955		1058016	
Produits constatés d’avance (2)	30236		20720	
TOTAL (IV)	3217606		2551707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4015772		3329303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2754320		2469185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3193439		3193439	3210754
Production vendue biens				
Production vendue services	380432		380432	365539
Chiffres d’affaires nets	3573871		3573871	3576293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1596	2019
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6612	26894
Autres produits			91	171
Total des produits d’exploitation (I)			3582169	3605376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2288150	2153183
Variation de stock (marchandises)			-143794	-76696
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5418	4297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2327	
Autres achats et charges externes			874251	979957
Impôts, taxes et versements assimilés			22002	26401
Salaires et traitements			336929	307628
Charges sociales			108932	87375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20588	18255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8575	6612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7410	27287
Total des charges d’exploitation (II) 			3526133	3534298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56036	71078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	811
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5960	8745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5960	8745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5920	-7934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50117	63145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2832		8209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2832		8209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24992		12654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24992		12654	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22159		-4445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7387		16415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3585042		3614396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3564472		3572111	
BENEFICE OU PERTE	20570		42285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21023		12582	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24660		
Total Immobilisations corporelles		266538		1132
Total Immobilisations financières		43990		
Total Général		335188		1132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1732	265938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43990
Total Général			1732	334588
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2645			2645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167323	20588	1732	186178
AMORTISSEMENTS Total Général	169968	20588	1732	188823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29826	8575	6612	31789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29826	8575	6612	31789
TOTAL GENERAL	29826	8575	6612	31789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8575	6612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28240		28240	
Clients douteux ou litigieux	42270	42270		
Autres créances clients	1088139	1088139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46538	46538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2104	2104		
Groupe et associés	1645217	1645217		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234542	234542		
Charges constatées d’avance	32380	32380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3119431	3091191	28240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	345	345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589304	126018	457453	5834
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805955	805955		
Personnel et comptes rattachés	18368	18368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37333	37333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25257	25257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3531	3531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18323	18323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1688955	1688955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30236	30236		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3217606	2754320	457453	5834
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72196			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7		9