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BILAN MON VOISIN PRODUCTIONS 2019 Siren 488306036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1592	1592		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51141860	46611742	4530118	4516676
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000	6197	1803	1953
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3493829		3493829	4967810
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394	1394		36
Autres immobilisations corporelles	30301	22095	8206	4284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations	4944		4944	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	221027		221027	67072
TOTAL (I)	54904447	46643020	8261428	9559330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3508202		3508202	3434730
Autres créances	1378464		1378464	2708838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300898		1300898	780654
Charges constatées d’avance	7707		7707	2636
TOTAL (II)	6195271		6195271	6926857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61099717	46643020	14456697	16486187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2311897		2352797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-585312		-40900	
Subventions d’investissement	872288		609405	
Provisions réglementées	70000		70000	
TOTAL (I)	2718373		3040802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2640425		3292038	
TOTAL (II)	2640425		3292038	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3665013		7166350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	973363		644462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65213		182739	
Dettes fiscales et sociales	940187		637647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516187		528824	
Autres dettes	97640		9293	
Produits constatés d’avance (2)	2840297		984032	
TOTAL (IV)	9097899		10153347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14456697		16486187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	973303			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4061029		4061029	7959033
Chiffres d’affaires nets	4061029		4061029	7959033
				
Production stockée				
Production immobilisée			3449529	8896042
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			612947	1382281
Autres produits			2450414	2170752
Total des produits d’exploitation (I)			10573918	20408107
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				628
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2043802	4482302
Impôts, taxes et versements assimilés			8281	61864
Salaires et traitements			2402354	4877717
Charges sociales			1162886	2628865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3864485	7591626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			959117	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586420	680386
Total des charges d’exploitation (II) 			11027344	20323632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-453427	84475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96894	119926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96894	119926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96894	-119926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-550321	-35451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2776		5448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35405			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38180		5448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34991		-5448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10577106		20408107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11162419		20449007	
BENEFICE OU PERTE	-585312		-40900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1592		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51280920		4052472
Total Immobilisations corporelles		27664		4031
Total Immobilisations financières		68572		158898
Total Général		51378749		4215401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			689703	54643689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				227470
Total Général			689703	54904447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1592			1592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41656732	3864343		45521072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23345	145		23490
AMORTISSEMENTS Total Général	41681668	3864485		45546153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70000
Total Provisions réglementées	70000			70000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	137750	959117		1096867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137750	959117		1096867
TOTAL GENERAL	207751	959117		1166867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4944	4944		
Prêts				
Autres immobilisations financières	221027	221027		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3508202	3508202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15659	15659		
Impôts sur les bénéfices	487919	487919		
T. V. A.	105421	105421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14479	14479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	754863	754863		
Charges constatées d’avance	7707	7707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5120344	5120344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3422521	3422521		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65213	65213		
Personnel et comptes rattachés	54693	54693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585251	585251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255503	255503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44739	44739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	516187	516187		
Groupe et associés	410491	410491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	660512	660512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2840297	2840297		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8855408	8855408		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel