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BILAN MON VOISIN PRODUCTIONS 2018 Siren 488306036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1592	1592		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46305111	41788435	4516676	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000	6047	1953	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4967810		4967810	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394	1358	36	
Autres immobilisations corporelles	26270	21987	4284	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67072		67072	
TOTAL (I)	51378749	41819418	9559330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3434730		3434730	
Autres créances	2708838		2708838	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	780654		780654	
Charges constatées d’avance	2636		2636	
TOTAL (II)	6926857		6926857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58305606	41819418	16486187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2352797			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40900			
Subventions d’investissement	609405			
Provisions réglementées	70000			
TOTAL (I)	3040802			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	3292038			
TOTAL (II)	3292038			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7166350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	644462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182739			
Dettes fiscales et sociales	637647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	528824			
Autres dettes	9293			
Produits constatés d’avance (2)	984032			
TOTAL (IV)	10153347			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16486187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9871840			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	416047			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7956938	2095	7959033	
Chiffres d’affaires nets	7956938	2095	7959033	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8896042	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1382281	
Autres produits			2170752	
Total des produits d’exploitation (I)			20408107	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			628	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			244	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4482302	
Impôts, taxes et versements assimilés			61964	
Salaires et traitements			4877717	
Charges sociales			2628865	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7591526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			680386	
Total des charges d’exploitation (II) 			20323632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84475	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119926	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35451	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5448			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5448			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20408107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20449007			
BENEFICE OU PERTE	-40900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1352281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	588085			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1592		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41494235		11218967
Total Immobilisations corporelles		23625		4039
Total Immobilisations financières		38482		38637
Total Général		41557934		11261643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1432281	51280920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8547	68572
Total Général			1440828	51378749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34067298	7591026		41658323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22844	500		23345
AMORTISSEMENTS Total Général	34090142	7591526		41681668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70000
Total Provisions réglementées	70000			70000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	137750			137750
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137750			137750
TOTAL GENERAL	207750			207750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67072		67072	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3434730	3434730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3258	3258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30568	30568		
Impôts sur les bénéfices	1774164	1774164		
T. V. A.	307570	307570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	361	361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592917	592917		
Charges constatées d’avance	2636	2636		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6213276	6146204	67072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7166350	6884842	281507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182739	182739		
Personnel et comptes rattachés	50562	50562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	405035	405035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135100	135100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46950	46950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1002778	1002778		
Groupe et associés	179800	179800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	984032	984032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10153346	9871839	281507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel