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BILAN MON VOISIN PRODUCTIONS 2017 Siren 488306036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1592	1592		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39722081	34198009	5524073	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000	5447	2553	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	1764153		1764153	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394	1302	92	
Autres immobilisations corporelles	22231	21543	689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations	8547		8547	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28435		28435	
TOTAL (I)	41557934	34227892	7330042	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1800263		1800263	
Autres créances	1497944		1497944	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	885248		885248	
Charges constatées d’avance	1442		1442	
TOTAL (II)	4184898		4184898	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45742831	34227892	11514939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2120925			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231872			
Subventions d’investissement	867837			
Provisions réglementées	70000			
TOTAL (I)	3340134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2621180			
TOTAL (II)	2621180			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3138821			
Emprunts et dettes financières divers (4)	537300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504015			
Dettes fiscales et sociales	630699			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134693			
Autres dettes	12358			
Produits constatés d’avance (2)	595740			
TOTAL (IV)	5553626			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11514939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5205068			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167027			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5672716		5672716	
Chiffres d’affaires nets	5672716		5672716	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1844847	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			565000	
Autres produits			81953	
Total des produits d’exploitation (I)			8164516	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1101847	
Impôts, taxes et versements assimilés			50265	
Salaires et traitements			1011106	
Charges sociales			575655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4576452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			748724	
Total des charges d’exploitation (II) 			8064048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100468	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88725	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	296512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	296512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	256935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39577			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-180552			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8461028			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8229156			
BENEFICE OU PERTE	231872			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	565000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	56000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	465818			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1592		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39477742		2581492
Total Immobilisations corporelles		23625		
Total Immobilisations financières		17480		36982
Total Général		39520439		2618474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			565000	41494235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23625
Prêts et immobilisations financières			15980	
Total Immobilisations financières			15980	38482
Total Général			580980	41557934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29234644	4832653		34067298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22111	733		22844
AMORTISSEMENTS Total Général	29256756	4833386		34090142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	70000			70000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	137750			137750
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137750			137750
TOTAL GENERAL	207750			207750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8547	8547		
Prêts				
Autres immobilisations financières	28435	19210		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1800263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15274			
Impôts sur les bénéfices	188501			
T. V. A.	96619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	965731			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49295			
Charges constatées d’avance	1442			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3336632	3327407	9225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3138821	2790263	348558	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504015	504015		
Personnel et comptes rattachés	59438	59438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279116	279116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223775	223775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68370	68370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134693	134693		
Groupe et associés	537300	537300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12358	12358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	595740	595740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5553626	5205068	348558	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel