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BILAN MON VOISIN PRODUCTIONS 2016 Siren 488306036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1592	1592		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32580827	29365803	3215024	4592879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000	5000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	6891915		6891915	476928
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1394	1227	167	273
Autres immobilisations corporelles	22231	20885	1347	815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15980		15980	
TOTAL (I)	39520439	29394506	10125934	5072396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4093529		4093529	1905061
Autres créances	1668833		1668833	865000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1104955		1104955	1753230
Charges constatées d’avance	8536		8536	5910
TOTAL (II)	6875854		6875854	4529201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46396293	29394506	17001787	9601597
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1139279		1350692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	981646		-211414	
Subventions d’investissement	646000		1224718	
Provisions réglementées	70000		70000	
TOTAL (I)	2886425		2483497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2814235		2315175	
TOTAL (II)	2814235		2315175	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5654667		3687232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2049279		50177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134595		285316	
Dettes fiscales et sociales	825905		689046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409564		86258	
Autres dettes	2617		4086	
Produits constatés d’avance (2)	2224500		810	
TOTAL (IV)	11301128		4802925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17001787		9601597	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2701034		2701034	8605379
Chiffres d’affaires nets	2701034		2701034	8605379
				
Production stockée				
Production immobilisée			6596296	5427671
Subventions d’exploitation			26520	24000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430640	856722
Autres produits			15994	184706
Total des produits d’exploitation (I)			9770484	15098478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3053274	2322179
Impôts, taxes et versements assimilés			-55791	35099
Salaires et traitements			2747728	2065337
Charges sociales			1410131	1095202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369287	9000667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2200229	714065
Total des charges d’exploitation (II) 			9724858	15232548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45626	-134070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60473	92243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60473	92243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60473	-92243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14845	-226313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1242971		493597	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1242971		493597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45387		95101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1242971		493597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1288358		588698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45387		-95101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1041878		-110000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11013455		15592075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10031809		15803489	
BENEFICE OU PERTE	981646		-211414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1592		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32829193		6693936
Total Immobilisations corporelles		22360		1266
Total Immobilisations financières		1500		15980
Total Général		32854644		6711182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1592
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45387	39477742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17480
Total Général			45387	39520439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1592			1592
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27621635	1611417		29233053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21271	840		22111
AMORTISSEMENTS Total Général	27644498	1612257		29256756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				70000
Total Provisions réglementées	70000			70000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	137750			137750
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137750			137750
TOTAL GENERAL	207750			207750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15980			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4093529			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17913			
Impôts sur les bénéfices	1075163			
T. V. A.	157402			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167098			
Groupe et associés	60134			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190872			
Charges constatées d’avance	8536			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5786878	5770898	15980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5654667	5306992	347675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134595	134595		
Personnel et comptes rattachés	47375	47375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397746	397746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	355766	355766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25017	25017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	409564	409564		
Groupe et associés	2049279	2049279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2617	2617		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2224500	2224500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11301128	10953453	347675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel