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BILAN MATEA 2017 Siren 488318486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3981	2328	1652	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42332		42332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148483		148483	148483
Constructions	1780244	564957	1215287	1280605
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25171	16041	9130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11205430	2718285	8487145	1882589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150805		150805	3094541
TOTAL (I)	13356446	3301612	10054835	6406219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7650		7650	
Clients et comptes rattachés	566249		566249	125472
Autres créances	7697358	1940601	5756757	4309831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22726		22726	5610
Charges constatées d’avance	56196		56196	8890
TOTAL (II)	8350179	1940601	6409578	4449803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21706626	5242213	16464413	10856022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2220590		784510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4805320			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78451		78451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3132082		3147014	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5642620		-14931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4593824		3995043	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1251369			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1251369			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2856387		1863606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6584850		4877429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130451		62228	
Dettes fiscales et sociales	989483		44560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2867			
Autres dettes	2749		4267	
Produits constatés d’avance (2)	52433		8890	
TOTAL (IV)	10619220		6860979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16464413		10856022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6584850			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1368013		1368013	280741
Chiffres d’affaires nets	1368013		1368013	280741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337771	40032
Autres produits			11	77
Total des produits d’exploitation (I)			1705796	320850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685666	113420
Impôts, taxes et versements assimilés			36430	8870
Salaires et traitements			527112	64294
Charges sociales			218892	30662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71146	70450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			355	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1539601	287701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166195	33149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63200	58256
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43053	78432
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106253	136688
Dotations financières sur amortissements et provisions			5857128	25064
Intérêts et charges assimilées			1893319	160047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7750446	185111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7644193	-48422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7477998	-15273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1026677		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52006			
Total des produits exceptionnels (VII)	1078683		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1366		9658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192437		9658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	886246		342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-949133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2890732		467539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8533351		482470	
BENEFICE OU PERTE	-5642620		-14931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46312
Total Immobilisations corporelles		1930803		23096
Total Immobilisations financières		4977130		9523912
Total Général		6907933		9593320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1953899
Prêts et immobilisations financières			2947766	
Total Immobilisations financières			3144807	11356235
Total Général			3144807	13356446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2328		2328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501714	79284		580999
AMORTISSEMENTS Total Général	501714	81612		583327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1251369
Total Provisions pour risques et charges		1251369		1251369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2718285
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	100127	1890474	50000	1940601
Total Provisions pour dépréciation	100127	4608759	50000	4658886
TOTAL GENERAL	100127	5860128	50000	5910255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150805			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7577626			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96859			
Charges constatées d’avance	56196			
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506387	506387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2350000	295840	2054160	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130451	130451		
Personnel et comptes rattachés	123421	123421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116337	116337		
Impôts sur les bénéfices	621975	621975		
T.V.A.	110405	110405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17345	17345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2867	2867		
Groupe et associés	6584850	6584850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2749	2749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52433	52433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10619220	8565060	2054160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4