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BILAN MATEA 2016 Siren 488318486				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	148483		148483	148483
Constructions	1780244	499639	1280605	1345923
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2075	2075		5132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1882589		1882589	1882589
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3094541		3094541	3108352
TOTAL (I)	6907933	501714	6406219	6490480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125472		125472	76330
Autres créances	4409959	100127	4309831	3643167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5610		5610	19440
Charges constatées d’avance	8890		8890	8956
TOTAL (II)	4549931	100127	4449803	3747893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11457864	601842	10856022	10238373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	784510		784510	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	78451		78451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3147014		3142066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14931		4947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3995043		4009975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863606		1878224	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4877429		4254003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62228		51715	
Dettes fiscales et sociales	44560		35500	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4267			
Produits constatés d’avance (2)	8890		8956	
TOTAL (IV)	6860979		6228398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10856022		10238373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	280741		280741	217608
Chiffres d’affaires nets	280741		280741	217608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40032	62722
Autres produits			77	1014
Total des produits d’exploitation (I)			320850	281345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113420	114933
Impôts, taxes et versements assimilés			8870	8217
Salaires et traitements			64294	65119
Charges sociales			30662	32455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70450	72230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			287700	292959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33149	-11615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58256	138614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78432	91038
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136688	229652
Dotations financières sur amortissements et provisions			25064	25064
Intérêts et charges assimilées			160047	177972
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185111	203036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48422	26616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15273	15001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9658		9754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9658		10204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	342		-10054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467539		511147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482470		506199	
BENEFICE OU PERTE	-14931		4947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1965362		
Total Immobilisations financières		4990941		
Total Général		6956303		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34559	1930803
Prêts et immobilisations financières			13811	
Total Immobilisations financières			13811	4977130
Total Général			48370	6907933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70450			
AMORTISSEMENTS Total Général	70450			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	75064	25064		100127
Total Provisions pour dépréciation	75064	25064		100127
TOTAL GENERAL	75064	25064		100127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3094541			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41173			
T. V. A.	10429			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4210258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148099			
Charges constatées d’avance	8890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7638862	4544321	3094541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513606	513606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1350000	1140000	210000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62228	62228		
Personnel et comptes rattachés	5029	5029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12473	12473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22663	22663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4395	4395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4877429	4877429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4267	4267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8890	8890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6860979	6650979	210000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel