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BILAN LES COLIBRIS 2013 Siren 488314808				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	80000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	44977	20419	24558	21897
Immobilisations financières	42		42	42
Total Actif Immobilisé	125019	20419	104600	101939
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	295		295	224
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	382		382	504
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2920		2920	2130
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39913		39913	30394
Caisse				
Charges constatées d’avance	758		758	7299
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44268		44268	40550
Total général Actif	169287			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			737	737
Réserves réglementées				
Autres réserves			13843	14505
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			897	-662
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22977	22080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59559	68414
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13054	7832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20432		
Autres dettes			53278	44164
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			125891	120409
Total général Passif			148868	142489
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44806	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11565	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	145290		125796	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1832		2434	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147122		128231	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47209		41304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-71		-12	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37094		24256	
(dont taxe professionnelle)	1282			
Impôts, taxes et versements assimilés	3286		2031	
Rémunérations du personnel 	38555		36589	
Charges sociales	14116		13570	
Dotations aux amortissements	8784		8516	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	148974		126254	
Résultat d’exploitation	-1851		1976	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5667		83	
Charges financières	2360		2610	
Charges exceptionnelles	558			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	897		-662	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13133			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13133	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel