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BILAN LE HALL DU CHAUFFAGE 2017 Siren 488374810				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22220	19873	2347	1148
Immobilisations financières	48000		48000	48000
Total Actif Immobilisé	70220	19873	50347	49148
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	132207	10234	121973	117891
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3397	333	3063	8833
Créances – Autres	15153		15153	4889
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11113		11113	5841
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	161870	10567	151302	137454
Total général Actif	232090	46292		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			46500	46500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4650	4650
Réserves réglementées				
Autres réserves			31468	16396
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1964	15072
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80654	82618
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14475	25184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81006		
Autres dettes			106521	78801
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120996	103985
Total général Passif			201650	186602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2400	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1		46292	
Production vendue de biens – France	186			
Production vendue de services - France	52191		84336	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	52377		130649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35901	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63147			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-14316		-21095	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27944		55945	
(dont taxe professionnelle)	711			
Impôts, taxes et versements assimilés	711		1135	
Rémunérations du personnel 	37905		27916	
Charges sociales	13343		9657	
Dotations aux amortissements	1201		2836	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		423	
Total des charges d’exploitation	129937		112718	
Résultat d’exploitation	-77560		17931	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	90331		1218	
Charges financières			34	
Charges exceptionnelles	14735		1578	
Impôts sur les bénéfices			2466	
Bénéfice ou perte	-1964		15072	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel