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BILAN LA SABLIERE DU VAL DE LOIRE 2020 Siren 488396573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10697	10168	528	2668
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	117500		117500	87500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	493972	117605	376367	406599
Constructions	221361	52603	168757	179825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386340	133279	253061	266423
Autres immobilisations corporelles	47727	26564	21163	27721
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1277598	340221	937377	970737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	540000		540000	332500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	379248	1516	377731	158512
Autres créances	145995		145995	88698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23386		23386	23229
Charges constatées d’avance	8880		8880	11060
TOTAL (II)	1099510	1516	1097993	614001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2377109	341737	2035371	1584738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	370000		370000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16228		-37824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29739		21596	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383511		353772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244413		133593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442257		472712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	353			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	834487		505831	
Dettes fiscales et sociales	50927		53124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2391		4320	
Autres dettes	77029		61384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651860		1230966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035371		1584738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459675		1133580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	165		165	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1812
Production vendue biens	746221		746221	599325
Production vendue services	153676		153676	96862
Chiffres d’affaires nets	899898		899898	698000
				
Production stockée			207500	125000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1244	702
Autres produits			71	3
Total des produits d’exploitation (I)			1108714	823706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32958	3931
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			659556	417942
Impôts, taxes et versements assimilés			29461	27281
Salaires et traitements			142082	130210
Charges sociales			51132	51290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78202	77058
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76335	75433
Total des charges d’exploitation (II) 			1069728	784664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38986	39042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11835	13719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11835	13719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11835	-13719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27150	25322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3609		3725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67142			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70751		3725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2588		-3725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1182055		823706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152316		802110	
BENEFICE OU PERTE	29739		21596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	99010		165567	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98197		30000
Total Immobilisations corporelles		1136565		81985
Total Immobilisations financières				
Total Général		1234762		111985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69149	1149401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			69149	1277598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8028	2139		10168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255996	76062	2006	330053
AMORTISSEMENTS Total Général	264025	78202	2006	340221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379248	379248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145995	145995		
Charges constatées d’avance	8880	8880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	534124	534124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244248	52416	175406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	834487	834487		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50927	50927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2391	2391		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	519286	519286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651507	1459675	175406	16425
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel