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BILAN KIM 2017 Siren 488320771
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 16811 7629 9182 11890
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2785000 2785000 2785000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2801811 7629 2794182 2796890
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 132144 132144 21816
Autres créances 1582457 1582457 1649817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2665 2665 17819
Charges constatées d’avance 570 570 792
TOTAL (II) 1717836 1717836 1690243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4519647 7629 4512018 4487133
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1940000 1940000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 194000 155263
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 39011
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -19019 77747
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2153992 2173011
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9292 11718
Emprunts et dettes financières divers (4) 2287366 2248271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4200 7201
Dettes fiscales et sociales 57168 46732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2358026 2314122
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4512018 4487133
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2351231 2314122
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 301120 301120 301120
Chiffres d’affaires nets 301120 301120 301120
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 4 2
Total des produits d’exploitation (I) 301124 301122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 54920 59740
Impôts, taxes et versements assimilés 2086 3603
Salaires et traitements 127708 126862
Charges sociales 59757 59805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4509 2403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 17
Total des charges d’exploitation (II) 248986 252429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52138 48692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 11630 11892
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 11630 11892
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 82567 150
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 82567 150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -70937 11742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18799 60434
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 220 90
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 220 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -220 -90
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17403
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 312754 313013
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 331773 235266
BENEFICE OU PERTE -19019 77747
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 15010 1801
Total Immobilisations financières 2785000
Total Général 2800010 1801
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16811
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2785000
Total Général 2801811
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3120 4509 7629
AMORTISSEMENTS Total Général 3120 4509 7629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 132144
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 49731
T. V. A. 724
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 448
Groupe et associés 1531314
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 240
Charges constatées d’avance 570
TOTAL ETAT DES CREANCES 1715171 1715171
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9292 2497 6795
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4200 4200
Personnel et comptes rattachés 9780 9780
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17777 17777
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 27506 27506
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2105 2105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2287366 2287366
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2358026 2351231 6795
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2426
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34630 34935
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 20290 24805
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 54920 59740
Taxe professionnelle 500 2036
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1586 1567
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2086 3603
Montant de la TVA. collectée 60224 60224
Total TVA. déductible sur biens et services 7886 8714
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3 3