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BILAN JOHANNA 2016 Siren 488347535				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	77804		77804	77804
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29447	24845	4602	6021
Immobilisations financières	6049		6049	6000
Total Actif Immobilisé	113300	24845	88455	89826
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	580		580	520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1909		1909	5802
Créances – Autres	5604		5604	5500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614		614	2017
Caisse				
Charges constatées d’avance	73		73	72
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	8780		8780	13911
Total général Actif	122080	94568		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			15000	15000
Report à nouveau			17122	6301
Résultat de l’exercice			7899	10821
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41122	33222
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2911	48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10306	15226
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35935		
Autres dettes			42896	55240
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56113	70514
Total général Passif			97235	103737
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			49	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	100557		94568	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1622		1326	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102178		95894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20673		20158	
Variation de stock (marchandises)	-60		50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32		275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29234		29458	
(dont taxe professionnelle)	1071			
Impôts, taxes et versements assimilés	2873		2976	
Rémunérations du personnel 	33697		23828	
Charges sociales	5116		5058	
Dotations aux amortissements	1419		1432	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	152		535	
Total des charges d’exploitation	93138		83770	
Résultat d’exploitation	9041		12124	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	16			
Charges exceptionnelles			185	
Impôts sur les bénéfices	1126		1118	
Bénéfice ou perte	7899		10821	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10726			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3785			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113251	
Total Immobilisations (Augmentations)			49	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10726	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3785	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel