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BILAN GEMENOS PISCINE ET ARROSAGE 2018 Siren 488328014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10260	10260		1251
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7000	7000		
Autres immobilisations corporelles	40972	35623	5349	35924
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	58822	52883	5939	37765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129505	7202	122303	110322
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43699	660	43039	27609
Autres créances	15215		15215	16120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	302501		302501	253130
Charges constatées d’avance	3852		3852	1713
TOTAL (II)	494771	7862	486910	408893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	553593	60745	492848	446658
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271794		243167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60284		28627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339779		279494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12079		49591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21279		2206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28990		37152	
Dettes fiscales et sociales	36092		46867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54630		31347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153070		167164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	492848		446658	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151374		137727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1056936		1056936	953301
Production vendue biens				
Production vendue services	111082		111082	114597
Chiffres d’affaires nets	1168018		1168018	1067898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20679	13728
Autres produits			792	404
Total des produits d’exploitation (I)			1190156	1084030
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			550263	488832
Variation de stock (marchandises)			-7049	1604
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217965	215117
Impôts, taxes et versements assimilés			17747	16300
Salaires et traitements			207501	192339
Charges sociales			102054	100384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11372	5245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7202	12793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4808	402
Total des charges d’exploitation (II) 			1111862	1033015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78294	51014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				13000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			966	28478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			966	28478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-966	-15478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77328	35536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4119	
Total des produits exceptionnels (VII)	24000		4119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2415		6374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22553		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24968		6874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-968		-2755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16075		4153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1214156		1101149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153871		1072521	
BENEFICE OU PERTE	60284		28627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7316		9485	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4783		3091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46522		48542	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11908		
Total Immobilisations corporelles		77873		2099
Total Immobilisations financières		590		
Total Général		90371		2099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1648	10260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32000	47972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				590
Total Général			33648	58822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10657	1251	1648	10260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41949	10121	9447	42623
AMORTISSEMENTS Total Général	52606	11372	11095	52883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12134	7202	12134	7202
Sur comptes clients	4423		3763	660
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16556	7202	15896	7862
TOTAL GENERAL	16556	7202	15896	7862
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7202	15896	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	792		792	
Autres créances clients	42907	42907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2109	2109		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1199	1199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11907	11907		
Charges constatées d’avance	3852	3852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	62856	61974	882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11797	10102	1696	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28990	28990		
Personnel et comptes rattachés	10888	10888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19628	19628		
Impôts sur les bénéfices	4259	4259		
T.V.A.	1056	1056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21279	21279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54630	54630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153070	151374	1696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel