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BILAN GEMENOS PISCINE ET ARROSAGE 2017 Siren 488328014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11908	10657	1251	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7000	7000		
Autres immobilisations corporelles	70873	34949	35924	7985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	90371	52606	37765	9075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122455	12134	110322	113422
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32031	4423	27609	37949
Autres créances	16120		16120	16867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253130		253130	166160
Charges constatées d’avance	1713		1713	7750
TOTAL (II)	425449	16556	408893	342148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515821	69162	446658	351223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	243167		202819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28627		40348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279494		250867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4119	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49591		230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2206		5004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37152		22407	
Dettes fiscales et sociales	46867		40643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31347		27953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167164		96237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446658		351223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137727		96237	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	953301		953301	867601
Production vendue biens				
Production vendue services	114597		114597	111492
Chiffres d’affaires nets	1067898		1067898	979093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13728	11645
Autres produits			404	9989
Total des produits d’exploitation (I)			1084030	1001566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			488832	420516
Variation de stock (marchandises)			1604	14844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215117	197361
Impôts, taxes et versements assimilés			16300	15193
Salaires et traitements			192339	184855
Charges sociales			100384	97504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5245	2764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12793	10637
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			402	115
Total des charges d’exploitation (II) 			1033015	943789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51014	57777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				13000
Intérêts et charges assimilées			28478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28478	13000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15478	-13000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35536	44777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4119			
Total des produits exceptionnels (VII)	4119			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6374		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6874		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2755		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4153		4204	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101149		1001566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1072521		961218	
BENEFICE OU PERTE	28627		40348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9485		10109	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3091		1752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48542		52903	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10618		1290
Total Immobilisations corporelles		45992		33145
Total Immobilisations financières		1090		
Total Général		57700		34435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1264	77873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	590
Total Général			1764	90371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10618	39		10657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38007	5206	1264	41949
AMORTISSEMENTS Total Général	48625	5245	1264	52606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4119		4119	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10637	12134	10637	12134
Sur comptes clients	3763	660		4423
Autres provisions pour dépréciation	13000		13000	
Total Provisions pour dépréciation	27399	12793	23637	16556
TOTAL GENERAL	31518	12793	27756	16556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12793	10637	
                                             - Financières			13000	
                                            - Exceptionnelles			4119	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	5292			
Autres créances clients	26739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1096			
Impôts sur les bénéfices	10061			
T. V. A.	1801			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3162			
Charges constatées d’avance	1713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	49954	44572	5382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49320	19883	29437	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37152	37152		
Personnel et comptes rattachés	11686	11686		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31797	31797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2895	2895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489	489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2206	2206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31347	31347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167164	137727	29437	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel