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BILAN FINANCIERE FVS 2017 Siren 488376666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16000	4000	12000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22053261		22053261	22053261
Créances rattachées à des participations	4037077		4037077	3918347
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	26106338	4000	26102338	25971608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324817		324817	338392
Autres créances	505407		505407	524416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4881		4881	71116
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	835104		835104	933925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26941442	4000	26937442	26905533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7697037		7697037	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	769704		769704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	961897		961897	
Report à nouveau	218889		193316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-565361		25573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	935761		935761	
TOTAL (I)	10017927		10583288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5350217		4585295	
TOTAL (III)	5350217		4585295	
Emprunts obligataires convertibles	9506388		9140758	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1743980		2378415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193969		151070	
Dettes fiscales et sociales	124962		66708	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11569299		11736950	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26937442		26905533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	773712	115674	889386	746861
Chiffres d’affaires nets	773712	115674	889386	746861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				121
Autres produits			18	11
Total des produits d’exploitation (I)			889403	746994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282664	236372
Impôts, taxes et versements assimilés			35896	11346
Salaires et traitements			242006	177143
Charges sociales			106142	76913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35990	2390
Autres charges			60005	57506
Total des charges d’exploitation (II) 			766703	561670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122701	185324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			460000	930000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118922	115360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				16
Total des produits financiers (V)			578922	1045376
Dotations financières sur amortissements et provisions			728932	661916
Intérêts et charges assimilées			498399	502398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1227331	1164314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-648409	-118939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-525708	66385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			809	
Total des produits exceptionnels (VII)			809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39653		40812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468325		1793179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033686		1767605	
BENEFICE OU PERTE	-565361		25573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				16000
Total Immobilisations financières		25971608		118730
Total Général		25971608		134730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26090338
Total Général				26106338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4000		4000
AMORTISSEMENTS Total Général		4000		4000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				935761
Total Provisions réglementées	935761			935761
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				80013
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5270204
Total Provisions pour risques et charges	4585295	764922		5350217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5521055	764922		6285977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4037077	4037077		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	324817	324817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13455	13455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	490779	490779		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1173	1173		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4867301	4867301		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9506388	9506388		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1725080		1725080	
Fournisseurs et comptes rattachés	193969	193969		
Personnel et comptes rattachés	12825	12825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71784	71784		
Impôts sur les bénéfices	9868	9868		
T.V.A.	12041	12041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18444	18444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18900	18900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11569299	9844219	1725080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3