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BILAN EXADIS 2021 Siren 488325192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3600	3600		
Fonds commercial	349750		349750	349750
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	768789	476280	292509	418294
Autres immobilisations corporelles	2016620	1612922	403699	368294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	168766		168766	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322368		322368	315081
TOTAL (I)	3629895	2092801	1537093	1451420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14051666	602259	13449407	12384124
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10784291	1952895	8831397	9486343
Autres créances	17690986		17690986	12726394
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2000485		2000485	1848146
Charges constatées d’avance	1039163		1039163	1010424
TOTAL (II)	45566592	2555154	43011438	37455430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49196486	4647955	44548531	38906850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9040000		9040000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	604000		604000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578636		2578636	
Report à nouveau	-9232722		-8167112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2309569		-1065609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	230420		305399	
TOTAL (I)	5529904		3295313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	375396		13870	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	375396		13870	
Emprunts obligataires convertibles	3318082		3334520	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8323363		9502760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2317645		2422470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15259464		10830345	
Dettes fiscales et sociales	3204138		2185594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99535		17315	
Autres dettes	6121005		7304662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38643232		35597667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44548531		38906850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26792154		27308093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66576882	339143	66916025	51080663
Production vendue biens				
Production vendue services	1630726		1630726	1252416
Chiffres d’affaires nets	68207608	339143	68546751	52333079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1245071	1798847
Autres produits			950	14873
Total des produits d’exploitation (I)			69792772	54146799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45356551	34238153
Variation de stock (marchandises)			-647488	1919853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			990894	579629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13256854	11821956
Impôts, taxes et versements assimilés			486723	406281
Salaires et traitements			4128021	3746229
Charges sociales			1776340	1578307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217006	250178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			719215	1356659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66358	945
Total des charges d’exploitation (II) 			66350473	55898190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3442299	-1751391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490793	559624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490793	559624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-490793	-559624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2951506	-2311015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	88848		1376798	
Total des produits exceptionnels (VII)	209164		1376798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156094		124618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6775	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	375396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	531490		131393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-322326		1245405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105355			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70001937		55523597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67692368		56589206	
BENEFICE OU PERTE	2309569		-1065609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127278		98104	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353350		
Total Immobilisations corporelles		2658782		295393
Total Immobilisations financières		315082		7287
Total Général		3327214		302681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2954175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				322369
Total Général				3629895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872194	217007		2089201
AMORTISSEMENTS Total Général	1875794	217007		2092801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				230420
Total Provisions réglementées	305399		74978	230420
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				375396
Total Provisions pour risques et charges	13870	375396	13870	375396
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1020055	602259	1020055	602259
Sur comptes clients	1933678	116956	97739	1952895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2953732	719215	1117793	2555154
TOTAL GENERAL	3273001	1094611	1206641	3160970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		719215	1117793	
                                             - Financières		375396	88848	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	322368		322368	
Clients douteux ou litigieux	2341302		2341302	
Autres créances clients	8442989	8442989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12613	12613		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9421	9421		
Impôts sur les bénéfices	165300	165300		
T. V. A.	1388057	1388057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16677	16677		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16098918	16098918		
Charges constatées d’avance	1039163	1039163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29836808	27173138	2663670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3318082	18082	3300000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4857143	1200000	3657143	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3466220	700222	2765998	
Emprunts et dettes financières divers	189708	189708		
Fournisseurs et comptes rattachés	15259464	15259464		
Personnel et comptes rattachés	550438	550438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608337	608337		
Impôts sur les bénéfices	214256	214256		
T.V.A.	1766664	1766664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64443	64443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99535	99535		
Groupe et associés	2127937		2127937	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6121005	6121005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38643232	26792154	11851078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1389043			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	127